Ativo
Conheça todos os ativos disponíveis
IITAÚ PERSONNALITÉ SPECIAL RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA
3,55
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,70%
Taxa de administração total
608
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
10.388.069/0001-98
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 7,5% | ||
DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 9,0% | ||
% DI | 83,1% | 82,7% | 86,2% | 80,1% | 78,3% | 84,4% | 82,1% | 83,1% | 86,4% | 86,6% | 82,7% | ||
2023 | 1,0% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 11,3% |
DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
% DI | 89,9% | 80,1% | 89,0% | 83,4% | 91,5% | 97,5% | 89,3% | 90,7% | 74,1% | 71,8% | 94,6% | 99,3% | 87,1% |
2022 | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 10,9% |
DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
% DI | 90,6% | 101,6% | 93,3% | 81,8% | 92,1% | 88,9% | 84,2% | 88,5% | 87,3% | 89,1% | 89,2% | 84,2% | 88,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
Ativos | % do PL | Gráfico |
---|---|---|
ITAÚ FRANCÊS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,14% | |
DISPONIBILIDADES | 0,06% | |
VALORES A RECEBER | 0,02% | |
VALORES A PAGAR | -0,22% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
---|---|---|---|
Desvio Padrão | 0,15% | 0,16% | 0,19% |
Índice Sharpe | -12,26 | -10,57 | -9,74 |
Retorno | 7,44% | 9,22% | 34,13% |
Max. Drawdown | -0,28% |
Data Max. Drawdown | 08/04/2020 |
Tempo de recuperação (dias) | 57 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.