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IITAÚ PERSONNALITÉ SPECIAL RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA

3,55
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,70%
Taxa de administração total
608
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
10.388.069/0001-98
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20240,8%0,7%0,7%0,7%0,7%0,7%0,7%0,7%0,7%0,8%7,5%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%9,0%
% DI83,1%82,7%86,2%80,1%78,3%84,4%82,1%83,1%86,4%86,6%82,7%
20231,0%0,7%1,0%0,8%1,0%1,0%1,0%1,0%0,7%0,7%0,9%0,8%11,3%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI89,9%80,1%89,0%83,4%91,5%97,5%89,3%90,7%74,1%71,8%94,6%99,3%87,1%
20220,7%0,8%0,9%0,7%0,9%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%0,9%0,9%10,9%
DI0,7%0,7%0,9%0,8%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,0%1,0%1,1%12,4%
% DI90,6%101,6%93,3%81,8%92,1%88,9%84,2%88,5%87,3%89,1%89,2%84,2%88,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ FRANCÊS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA100,14%
DISPONIBILIDADES0,06%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,22%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,15%0,16%0,19%
Índice Sharpe-12,26-10,57-9,74
Retorno7,44%9,22%34,13%
Max. Drawdown-0,28%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de recuperação (dias)57

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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