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IITAÚ PERSONNALITÉ SPECIAL RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,70%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%0,5%1,6%
2025
0,8%0,8%0,8%0,8%0,9%0,9%1,1%1,0%1,0%1,1%1,0%1,0%11,8%
2024
0,8%0,7%0,7%0,7%0,7%0,7%0,7%0,7%0,7%0,8%0,7%0,7%9,0%

Carteira

Ativos% do PL
100,26%
VALORES A RECEBER0,10%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,39%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,58%
12 meses12,13%
Últimos 3 anos35,81%
Desvio Padrão
No ano0,14%
12 meses0,17%
Últimos 3 anos0,21%
Índice Sharpe
12 meses-14,43
Últimos 3 anos-10,49
Max. Drawdown-0,28%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)57
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,70%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,03%
Retorno 12 meses12,13%
Patrimônio líquidoR$ 3.021.580,64
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas515
Cotação36,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FRANCÊS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,26%
2ºVALORES A RECEBER - 0,10%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
4ºVALORES A PAGAR - -0,39%
5º

Outras Informações

CNPJ10.388.069/0001-98
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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