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ITAÚ PERSONNALITÉ SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADA
7,18
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,70%
Taxa de administração total
1.514
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
10.388.059/0001-52
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,1% | 6,6% | |||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,1% | 7,3% | |||
| % DI | 90,8% | 94,9% | 90,7% | 86,9% | 97,9% | 88,2% | 91,3% | 91,7% | 87,3% | 91,2% | |||
| 2023 | -0,1% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 10,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 76,9% | 82,2% | 84,1% | 91,0% | 94,2% | 89,2% | 98,8% | 94,7% | 91,8% | 100,4% | 92,2% | 80,5% | |
| 2022 | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 11,4% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 96,8% | 109,7% | 85,5% | 79,5% | 98,4% | 92,4% | 88,9% | 91,6% | 91,5% | 92,8% | 93,2% | 89,2% | 91,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jul/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO | 99,89% | |
| SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,89% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,12% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,17% | 0,17% | 0,42% |
| Índice Sharpe | -5,67 | -5,30 | -3,65 |
| Retorno | 6,59% | 10,31% | 33,77% |
| Max. Drawdown | -0,80% |
| Data Max. Drawdown | 20/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 33 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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