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ITAÚ PERSONNALITÉ SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,70%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%0,9%1,0%0,0%3,1%
2025
0,9%0,9%0,9%0,9%1,0%1,0%1,1%1,0%1,1%1,1%0,9%1,0%12,6%
2024
0,9%0,8%0,8%0,8%0,8%0,7%0,8%0,8%0,7%0,8%0,7%0,7%9,6%

Carteira

Ativos% do PL
100,07%
VALORES A RECEBER0,07%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,15%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,03%
12 meses12,85%
Últimos 3 anos38,26%
Desvio Padrão
No ano0,05%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,14%
Índice Sharpe
12 meses-36,41
Últimos 3 anos-12,56
Max. Drawdown-0,80%
Data Max. Drawdown20/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)33
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,70%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%
Retorno 12 meses12,85%
Patrimônio líquidoR$ 6.131.654,24
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.222
Cotação36,98

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,07%
2ºVALORES A RECEBER - 0,07%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
4ºVALORES A PAGAR - -0,15%
5º

Outras Informações

CNPJ10.388.059/0001-52
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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