MenuDELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
92,01
Taxa de administração total
0,38%
Número de cotistas
4
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
10.347.604/0001-62
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,9% | 1,8% | -1,5% | 2,4% | -1,7% | 0,0% | 0,2% | 6,0% | |||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,2% | -1,0% | -0,2% | 6,6% | |||||
| Dif. | -7,7% | -2,3% | -0,8% | 2,4% | 5,5% | 1,0% | 0,4% | -0,6% | |||||
| 2025 | 2,8% | -0,7% | 1,2% | 4,3% | 3,7% | 1,9% | -2,3% | 4,8% | 2,8% | 1,7% | 2,9% | 0,4% | 26,1% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | -2,0% | 2,0% | -4,8% | 0,6% | 2,3% | 0,5% | 1,9% | -1,5% | -0,6% | -0,5% | -3,5% | -0,9% | -7,8% |
| 2024 | -3,8% | 1,4% | 0,6% | -4,3% | -1,8% | 1,0% | 2,5% | 3,8% | -1,5% | 0,3% | -2,2% | -1,9% | -5,9% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 1,0% | 0,4% | 1,3% | -2,6% | 1,2% | -0,4% | -0,5% | -2,7% | 1,6% | 1,9% | 0,9% | 2,4% | 4,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 21,56% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 15,25% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 11,19% | |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,66% | |
| IGTI11 | 6,27% | |
| DIRECT SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 6,19% | |
| COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 4,61% | |
| ATMOS PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 4,38% | |
| DIRECT JGP EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 3,40% | |
| DIRECT OCEANA LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 3,13% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 12,36% | 10,45% | 11,11% |
| Índice Sharpe | -0,16 | 0,27 | -0,07 |
| Retorno | 6,01% | 18,07% | 40,16% |
| Max. Drawdown | -45,15% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 280 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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