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DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

69,40
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,38%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
JULIUS BAER BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO E CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
10.347.604/0001-62
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2024-3,8%1,4%0,6%-4,3%-1,8%1,0%2,5%3,8%-1,5%0,3%-2,4%0,3%-4,1%
IBOV-4,8%1,0%-0,7%-1,7%-3,0%1,5%3,0%6,5%-3,1%-1,6%-3,1%-0,3%-6,7%
Dif.1,0%0,4%1,3%-2,6%1,2%-0,4%-0,5%-2,7%1,6%1,9%0,7%0,6%2,6%
20233,9%-5,9%-3,2%1,7%6,9%8,5%3,7%-4,3%-0,3%-4,2%11,8%5,1%24,4%
IBOV3,4%-7,5%-2,9%2,5%3,7%9,0%3,3%-5,1%0,7%-2,9%12,5%5,4%22,3%
Dif.0,5%1,6%-0,3%-0,8%3,2%-0,5%0,5%0,8%-1,0%-1,2%-0,7%-0,3%2,1%
20224,9%-0,9%5,1%-9,5%0,8%-10,7%6,0%6,7%0,2%6,4%-6,5%-3,6%-3,3%
IBOV7,0%0,9%6,1%-10,1%3,2%-11,5%4,7%6,2%0,5%5,5%-3,1%-2,4%4,7%
Dif.-2,1%-1,8%-1,0%0,6%-2,4%0,8%1,3%0,5%-0,2%0,9%-3,4%-1,1%-8,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO25,60%
JULIUS BAER FEEDER ACWI HEDGED BRL FIC DE FIF EM AÇÕES14,62%
COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES6,51%
VIC SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES5,01%
SQUADRA AZZURRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES4,97%
VIC BRASIL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES4,76%
ATMOS PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO AÇÕES4,66%
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF4,29%
VIC JGP EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES3,69%
JBFO OCEANA LB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES3,29%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão10,36%10,59%16,69%
Índice Sharpe-1,46-1,01-0,35
Retorno-4,00%0,12%16,77%
Max. Drawdown-45,15%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)280

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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