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Delta x BB Renda Fixa Referenciado DI...
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 1,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,9% | 1,8% | -1,5% | 2,4% | -1,7% | 0,1% | 0,7% | 1,3% | 3,1% | -7,0% | 2,1% | 5,8% | ||
| 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,4% | 11,3% | |||
| 2025 | 2,8% | -0,7% | 1,2% | 4,3% | 3,7% | 1,9% | -2,3% | 4,8% | 2,8% | 1,7% | 2,9% | 0,4% | 26,1% | |
| 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 13,2% | ||
| 2024 | -3,8% | 1,4% | 0,6% | -4,3% | -1,8% | 1,0% | 2,5% | 3,8% | -1,5% | 0,3% | -2,2% | -1,9% | -5,9% | |
| 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 9,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 32,09% | 100,00% | ||
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 11,07% | DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| 9,67% | VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| 6,48% | VALORES A PAGAR | -0,01% | |
| IGTI11 | 6,20% | ||
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,81% | ||
| 4,68% | |||
| 4,29% | |||
| 3,51% | |||
| 3,17% | |||
| Referência: Set/2026 | Referência: Out/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | ||
|---|---|---|
| No ano | 5,87% | 11,21% |
| 12 meses | 7,66% | 13,04% |
| Últimos 3 anos | 38,60% | 40,06% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 17,72% | 0,04% |
| 12 meses | 16,90% | 0,05% |
| Últimos 3 anos | 12,55% | 0,11% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,43 | -34,12 |
| Últimos 3 anos | -0,11 | -31,34 |
| Max. Drawdown | -45,15% | -0,19% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 06/10/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 280 | 7 |
| Lançamento | — | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,38% | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -12,33% | 0,97% |
| Retorno 12 meses | 7,66% | 13,04% |
| Patrimônio líquido | R$ 90.011.869,90 | R$ 40.970.529.858,72 |
| Negociação diária média (MM) | ||
| Número de cotistas | 4 | 591.122 |
| Cotação | 5,62 | 8,86 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - 32,09% | BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,00% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 11,07% | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 3º | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,67% | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 4º | DIRECT SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 6,48% | VALORES A PAGAR - -0,01% |
| 5º | IGTI11 - 6,20% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.347.604/0001-62 | 05.943.661/0001-74 |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Lançamento | ||
| Site |
