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TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
1.352,78
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
6.273
Número de cotistas
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
CNPJ
10.347.493/0001-94
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,0% | 10,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,0% | 9,9% |
| % DI | 105,5% | 107,8% | 106,0% | 103,9% | 103,3% | 106,1% | 103,1% | 102,9% | 107,2% | 102,6% | 101,1% | 101,2% | 104,7% |
| 2023 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 13,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 105,1% | 105,2% | 104,8% | 102,5% | 104,2% | 104,4% | 105,2% | 101,6% | 107,2% | 111,2% | 105,7% | 103,7% | 105,3% |
| 2022 | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 13,7% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 115,7% | 131,5% | 113,3% | 109,1% | 113,1% | 109,9% | 107,2% | 103,6% | 105,9% | 107,7% | 109,2% | 104,6% | 110,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 47,61% | |
| CDB/ RDB | 25,26% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 22,70% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 4,59% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,16% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,06% | 0,12% |
| Índice Sharpe | 8,64 | 8,95 | 9,56 |
| Retorno | 10,36% | 11,34% | 43,86% |
| Max. Drawdown | -0,19% |
| Data Max. Drawdown | 06/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 8 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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