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TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

1.216,23
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
6.576
Número de cotistas
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
CNPJ
10.347.493/0001-94
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,1%0,2%4,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,2%4,3%
% DI100,1%100,4%99,8%102,4%99,9%100,7%
20241,1%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%1,0%0,8%0,9%11,3%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI105,5%107,8%106,0%103,9%103,3%106,1%103,1%102,9%107,2%102,6%101,1%100,3%104,3%
20231,2%1,0%1,2%0,9%1,2%1,1%1,1%1,2%1,0%1,1%1,0%0,9%13,7%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI105,1%105,2%104,8%102,5%104,2%104,4%105,2%101,6%107,2%111,2%105,7%103,7%105,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRA FINANCEIRA47,61%
CDB/ RDB25,26%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO22,70%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B4,59%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,16%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,06%0,09%0,10%
Índice Sharpe1,754,949,08
Retorno4,26%11,73%44,23%
Max. Drawdown-0,19%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de recuperação (dias)8

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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