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TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,1%0,1%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,5%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%1,0%0,8%0,9%11,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA47,61%
CDB/ RDB25,26%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO22,70%
4,59%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,16%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,06%
12 meses14,42%
Últimos 3 anos44,72%
Desvio Padrão
No ano
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses2,23
Últimos 3 anos6,65
Max. Drawdown-0,19%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)8
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,00%
Retorno 12 meses14,42%
Patrimônio líquidoR$ 1.309.328.995,04
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas10.751
Cotação4,98

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 47,61%
2ºCDB/ RDB - 25,26%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 22,70%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 4,59%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ10.347.493/0001-94
GestorTIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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