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TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,2%1,1%0,8%5,4%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,5%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%1,0%0,8%0,9%11,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA68,36%
13,33%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO12,76%
CDB/ RDB5,58%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,33%
12 meses14,86%
Últimos 3 anos45,11%
Desvio Padrão
No ano0,04%
12 meses0,05%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses1,52
Últimos 3 anos5,49
Max. Drawdown-0,19%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)8
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,08%
Retorno 12 meses14,86%
Patrimônio líquidoR$ 1.649.577.023,87
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas14.993
Cotação5,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 68,36%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 13,33%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 12,76%
4ºCDB/ RDB - 5,58%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ10.347.493/0001-94
GestorTIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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