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BV ALOCAÇÃO INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO
208,21
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
9
Número de cotistas
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
CNPJ
10.347.453/0001-42
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,7% | 0,6% | 0,7% | -0,3% | 1,0% | 0,3% | 0,9% | 0,6% | 0,2% | 4,8% | |||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,1% | 7,3% | |||
| % DI | 71,0% | 72,9% | 88,0% | 123,4% | 40,0% | 94,0% | 66,0% | 182,7% | 66,2% | ||||
| 2023 | 1,4% | 1,4% | 1,5% | 0,9% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 0,1% | -0,4% | 1,8% | 1,4% | 11,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 121,4% | 151,5% | 128,3% | 96,5% | 50,4% | 96,7% | 87,3% | 49,7% | 7,3% | 198,7% | 162,2% | 90,4% | |
| 2022 | 0,1% | 1,0% | 2,6% | 1,5% | 0,8% | 0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,4% | 1,9% | -0,4% | 0,9% | 9,5% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 11,8% | 138,9% | 279,7% | 183,9% | 78,2% | 34,0% | 41,6% | 183,1% | 81,8% | 76,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jul/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 99,49% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 0,86% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,35% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,63% | 1,84% | 2,32% |
| Índice Sharpe | -2,32 | -1,87 | -0,85 |
| Retorno | 4,71% | 7,85% | 32,07% |
| Max. Drawdown | -5,53% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 71 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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