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TIVIO ALOCAÇÃO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,2%0,2%
2025
1,9%0,6%0,5%1,8%0,6%0,4%0,3%1,1%0,6%1,0%1,1%0,9%11,4%
2024
0,7%0,6%0,7%-0,3%1,0%0,3%0,9%0,6%0,3%0,7%0,3%-0,4%5,6%

Carteira

Ativos% do PL
99,04%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1,07%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,11%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,15%
12 meses10,72%
Últimos 3 anos31,95%
Desvio Padrão
No ano1,22%
12 meses1,78%
Últimos 3 anos1,98%
Índice Sharpe
12 meses-2,02
Últimos 3 anos-1,56
Max. Drawdown-5,53%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)71
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,10%
Retorno 12 meses10,72%
Patrimônio líquidoR$ 247.140.435,21
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas19
Cotação5,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,04%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,07%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,11%

Outras Informações

CNPJ10.347.453/0001-42
GestorTIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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