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SAFRA REFERENCIADO FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
7.660,97
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
9
Número de cotistas
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
10.347.228/0001-06
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 0,7% | 14,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 0,7% | 13,8% |
| % DI | 107,4% | 104,4% | 103,1% | 101,1% | 102,5% | 104,3% | 102,1% | 101,5% | 101,8% | 100,6% | 101,7% | 100,8% | 102,7% |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 11,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 106,9% | 107,7% | 109,7% | 106,5% | 104,3% | 106,5% | 104,7% | 108,9% | 104,2% | 102,9% | 104,6% | 94,1% | 105,3% |
| 2023 | 1,2% | 0,8% | 1,1% | 0,8% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 13,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 104,2% | 90,3% | 95,2% | 91,3% | 104,6% | 103,4% | 104,3% | 113,7% | 112,0% | 111,6% | 108,2% | 110,8% | 104,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 26,10% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 22,70% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 18,22% | |
| CDB/ RDB | 15,81% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 14,77% | |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,00% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CIELO EMISSORES II | 0,75% | |
| CHEMICAL XII - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 0,27% | |
| DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS | 0,25% | |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,14% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,10% | 0,11% | 0,12% |
| Índice Sharpe | 3,74 | 2,89 | 5,77 |
| Retorno | 14,13% | 14,47% | 45,30% |
| Max. Drawdown | -2,57% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 108 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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