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SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO
7.648,77
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
10.347.228/0001-06
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,1% | 7,8% | |||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,1% | 7,3% | |||
| % DI | 106,9% | 107,7% | 109,7% | 106,5% | 104,3% | 106,5% | 104,7% | 108,9% | 107,4% | 107,1% | |||
| 2023 | 1,2% | 0,8% | 1,1% | 0,8% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 13,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 104,2% | 90,3% | 95,2% | 91,3% | 104,6% | 103,4% | 104,3% | 113,7% | 112,0% | 111,6% | 108,2% | 110,8% | 104,4% |
| 2022 | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 13,3% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 107,3% | 107,9% | 110,7% | 102,8% | 107,4% | 108,4% | 106,3% | 106,5% | 107,6% | 106,9% | 108,6% | 106,7% | 107,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Mai/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 26,95% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 26,66% | |
| CDB/ RDB | 15,40% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 10,78% | |
| BCPSA2 | 2,27% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 2,04% | |
| BCPSA4 | 1,36% | |
| CLCD16 | 1,09% | |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 0,99% | |
| CPLD18 | 0,99% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,05% | 0,08% | 0,14% |
| Índice Sharpe | 20,45 | 19,20 | 9,36 |
| Retorno | 7,74% | 12,15% | 42,34% |
| Max. Drawdown | -2,57% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 108 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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