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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 0,5% | 10,1% | ||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,7% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 11,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 31,81% |
| CDB/ RDB | 27,51% |
| LETRA FINANCEIRA | 12,92% |
| RDORC4 | 2,54% |
| TSSG14 | 1,69% |
| IEPS11 | 1,60% |
| EDPS11 | 1,39% |
| BSA318 | 1,35% |
| TSSS14 | 1,29% |
| EATEA4 | 1,28% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 10,05% |
| 12 meses | 14,77% |
| Últimos 3 anos | 45,87% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,11% |
| 12 meses | 0,11% |
| Últimos 3 anos | 0,13% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,60 |
| Últimos 3 anos | 5,97 |
| Max. Drawdown | -2,57% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 108 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,06% |
| Retorno 12 meses | 14,77% |
| Patrimônio líquido | R$ 7.236.761.829,01 |
| Negociação diária média (MM) | |
| Número de cotistas | 6 |
| Cotação | 553,95 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 31,81% |
| 2º | CDB/ RDB - 27,51% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 12,92% |
| 4º | RDORC4 - 2,54% |
| 5º | TSSG14 - 1,69% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.347.228/0001-06 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
