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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,1% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,7% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 11,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 38,15% |
| CDB/ RDB | 15,92% |
| 11,13% | |
| LETRA FINANCEIRA | 8,19% |
| RDORC4 | 2,44% |
| TSSG14 | 2,15% |
| RDCD12 | 2,08% |
| IEPS11 | 1,52% |
| EDPS11 | 1,31% |
| BSA3A0 | 1,02% |
| Referência: Fev/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,00% |
| 12 meses | 14,95% |
| Últimos 3 anos | 46,07% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,10% |
| 12 meses | 0,11% |
| Últimos 3 anos | 0,12% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,82 |
| Últimos 3 anos | 6,88 |
| Max. Drawdown | -2,57% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 108 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,07% |
| Retorno 12 meses | 14,95% |
| Patrimônio líquido | R$ 7.232.032.127,19 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 8 |
| Cotação | 538,61 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 38,15% |
| 2º | CDB/ RDB - 15,92% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 11,13% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 8,19% |
| 5º | RDORC4 - 2,44% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.347.228/0001-06 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
