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SAFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
137,80
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
10.347.224/0001-28
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 1,3% | 0,0% | 10,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,0% | 9,9% |
| % DI | 92,6% | 90,1% | 87,8% | 96,0% | 101,8% | 97,2% | 84,6% | 113,1% | 98,7% | 121,5% | 166,3% | 53,2% | 104,0% |
| 2023 | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 1,2% | 0,9% | 13,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 100,1% | 89,5% | 90,5% | 120,5% | 127,4% | 119,7% | 90,8% | 90,0% | 79,9% | 69,7% | 129,4% | 105,4% | 100,9% |
| 2022 | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 12,7% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 103,3% | 115,3% | 99,4% | 88,2% | 101,5% | 107,3% | 101,8% | 107,5% | 102,1% | 98,4% | 97,6% | 106,6% | 102,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 34,22% | |
| SAFRA CREDIT STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 30,01% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 24,27% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 11,70% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,18% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,00% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,40% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,65% | 0,63% | 0,54% |
| Índice Sharpe | 0,65 | 0,69 | 0,56 |
| Retorno | 10,30% | 11,28% | 41,73% |
| Max. Drawdown | -1,08% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 39 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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