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SAFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA
151,00
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
CNPJ
10.347.224/0001-28
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0,7% | 1,1% | 0,8% | 0,8% | 3,4% | ||||||||
DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,6% | 3,7% | ||||||||
% DI | 64,3% | 113,3% | 79,2% | 121,9% | 91,4% | ||||||||
2024 | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 11,8% |
DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
% DI | 92,6% | 90,1% | 87,8% | 96,0% | 101,8% | 97,2% | 84,6% | 113,1% | 98,7% | 121,5% | 166,3% | 147,0% | 108,1% |
2023 | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 1,2% | 0,9% | 13,1% |
DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
% DI | 100,1% | 89,5% | 90,5% | 120,5% | 127,4% | 119,7% | 90,8% | 90,0% | 79,9% | 69,7% | 129,4% | 105,4% | 100,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
Ativos | % do PL | Gráfico |
---|---|---|
LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 34,22% | |
SAFRA CREDIT STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 30,01% | |
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 24,27% | |
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 11,70% | |
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,18% | |
VALORES A RECEBER | 0,01% | |
DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,00% | |
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,00% | |
VALORES A PAGAR | -0,40% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
---|---|---|---|
Desvio Padrão | 0,64% | 0,91% | 0,66% |
Índice Sharpe | -1,95 | 0,88 | 0,47 |
Retorno | 3,31% | 12,29% | 43,11% |
Max. Drawdown | -1,08% |
Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
Tempo de recuperação (dias) | 39 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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