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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,0% | 0,8% | 3,2% | ||||||||||
| 2025 | 0,7% | 1,1% | 0,8% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 14,2% | |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 11,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 46,94% |
| 38,66% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 9,27% |
| 3,59% | |
| DISPONIBILIDADES | 1,42% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 1,22% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 1,08% |
| VALORES A RECEBER | 0,84% |
| DI1FUTF28 | 0,15% |
| DI1FUTF30 | 0,14% |
| Referência: Nov/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,16% |
| 12 meses | 15,05% |
| Últimos 3 anos | 44,89% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,52% |
| 12 meses | 0,42% |
| Últimos 3 anos | 0,69% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,70 |
| Últimos 3 anos | 0,49 |
| Max. Drawdown | -1,08% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 39 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,81% |
| Retorno 12 meses | 15,05% |
| Patrimônio líquido | R$ 143.570.071,91 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 522,69 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 46,94% |
| 2º | SAFRA CREDIT STRATEGY FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 38,66% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 9,27% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 3,59% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 1,42% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.347.224/0001-28 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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