SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADA

7.831,16

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,05%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ

10.347.184/0001-14

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,4%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	100,3%	100,4%	102,5%	98,0%	100,7%								100,4%
2025	1,1%	1,0%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,0%	1,2%	14,3%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	104,2%	98,6%	100,7%	97,9%	100,5%	99,0%	101,3%	99,6%	100,0%	99,6%	98,8%	100,6%	100,1%
2024	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	1,0%	0,8%	0,8%	10,9%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	99,6%	101,0%	98,7%	100,0%	99,5%	101,9%	99,1%	101,5%	101,1%	103,0%	101,4%	94,9%	100,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	89,68%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F	10,32%
DISPONIBILIDADES	0,01%
VALORES A RECEBER	0,00%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS	0,00%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,01%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,03%	0,09%	0,12%
Índice Sharpe	2,31	-0,43	-0,27
Retorno	5,29%	14,78%	43,76%

Max. Drawdown	-0,21%
Data Max. Drawdown	06/10/2020
Tempo de recuperação (dias)	8

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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