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SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO
5.722,77
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
55
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
10.347.184/0001-14
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,1% | 7,3% | |||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,1% | 7,3% | |||
| % DI | 99,6% | 101,0% | 98,7% | 100,0% | 99,5% | 101,9% | 99,1% | 101,5% | 103,8% | 100,2% | |||
| 2023 | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 12,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 99,7% | 99,6% | 100,1% | 97,7% | 100,2% | 101,0% | 98,4% | 100,5% | 100,1% | 99,5% | 98,2% | 99,6% | 99,6% |
| 2022 | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,5% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 105,0% | 104,9% | 100,5% | 87,3% | 103,1% | 101,6% | 100,8% | 101,5% | 101,7% | 101,2% | 99,0% | 101,0% | 100,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jul/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 97,74% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 2,23% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,03% | 0,05% | 0,12% |
| Índice Sharpe | 1,22 | -0,12 | 1,06 |
| Retorno | 7,24% | 11,16% | 39,39% |
| Max. Drawdown | -0,21% |
| Data Max. Drawdown | 06/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 8 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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