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SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,7%0,7%
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,3%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%1,0%0,8%0,8%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO88,90%
VALORES A RECEBER6,24%
VENDAS A TERMO A RECEBER6,23%
6,23%
4,86%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Set/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,67%
12 meses14,36%
Últimos 3 anos43,12%
Desvio Padrão
No ano0,03%
12 meses0,11%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses-1,13
Últimos 3 anos-0,48
Max. Drawdown-0,21%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)8
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,05%
Retorno 12 meses14,36%
Patrimônio líquidoR$ 8.026.758.826,55
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas65
Cotação460,81

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 88,90%
2ºVALORES A RECEBER - 6,24%
3ºVENDAS A TERMO A RECEBER - 6,23%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 6,23%
5ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 4,86%

Outras Informações

CNPJ10.347.184/0001-14
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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