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DAYCOVAL TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

42,89
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,06%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
CNPJ
10.341.829/0001-01
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20241,3%0,9%1,0%1,0%0,4%4,6%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,4%4,0%
% DI125,7%111,0%119,6%109,0%98,0%114,9%
20231,0%-0,3%0,8%0,6%1,4%1,2%1,4%1,4%1,0%1,0%0,9%0,8%11,8%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI85,7%64,9%66,3%126,7%112,2%126,9%120,3%105,5%100,7%100,5%99,3%90,5%
20220,9%0,9%1,1%1,0%1,2%1,3%1,2%1,4%1,3%1,2%-4,1%1,3%8,9%
DI0,7%0,7%0,9%0,8%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,0%1,0%1,1%12,4%
% DI122,6%123,7%120,7%114,4%113,1%125,9%119,0%120,6%120,0%118,5%112,3%71,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Abr/2024
Ativos% do PLGráfico
DPGE36,26%
ARX VINSON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO20,84%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO17,72%
SAFRA VITESSE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO10,42%
CAPITÂNIA PREMIUM 45 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO8,51%
ARX DENALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO2,96%
AZ QUEST LUCE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO2,88%
RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA1,95%
OMGE111,08%
LIGHB60,85%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,30%0,29%3,03%
Índice Sharpe5,785,94-0,28
Retorno4,59%13,71%33,74%
Max. Drawdown-5,12%
Data Max. Drawdown14/11/2022
Tempo de recuperação (dias)197

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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