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DAYCOVAL TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
47,01
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,06%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
10.341.829/0001-01
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,3% | -1,0% | 0,9% | 1,1% | 0,3% | 4,8% | |||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,3% | 6,8% | |||||
| % DI | 101,2% | 102,8% | 137,5% | 82,1% | 99,4% | 111,1% | 71,8% | ||||||
| 2024 | 1,3% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 12,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 125,7% | 111,0% | 119,6% | 109,0% | 111,8% | 116,7% | 129,9% | 102,6% | 109,9% | 98,8% | 101,8% | 95,2% | 111,8% |
| 2023 | 1,0% | -0,3% | 0,8% | 0,6% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,4% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 11,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 85,7% | 64,9% | 66,3% | 126,7% | 112,2% | 126,9% | 120,3% | 105,5% | 100,7% | 100,5% | 99,3% | 90,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DPGE | 48,78% | |
| ARX VINSON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 21,10% | |
| SAFRA VITESSE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 10,45% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,18% | |
| ARX DENALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 2,98% | |
| AZ QUEST LUCE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 2,90% | |
| CDB/ RDB | 2,35% | |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,36% | |
| LIGHB6 | 0,91% | |
| CPLD16 | 0,54% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,80% | 7,63% | 5,35% |
| Índice Sharpe | -1,87 | -1,31 | -0,93 |
| Retorno | -0,40% | 10,48% | 33,88% |
| Max. Drawdown | -5,12% |
| Data Max. Drawdown | 14/11/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 197 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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