MenuDAYCOVAL TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
51,45
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,06%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
10.341.829/0001-01
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 0,1% | 3,4% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 102,1% | 94,6% | 93,6% | 134,9% | 97,5% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,3% | -1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 12,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 101,2% | 102,8% | 137,5% | 82,1% | 99,4% | 99,0% | 99,8% | 101,0% | 100,7% | 103,6% | 107,2% | 86,5% | |
| 2024 | 1,3% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 12,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 125,7% | 111,0% | 119,6% | 109,0% | 111,8% | 116,7% | 129,9% | 102,6% | 109,9% | 98,8% | 101,8% | 95,2% | 111,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DPGE | 51,32% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 14,47% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 13,49% | |
| ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11,08% | |
| ARX DENALI FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,13% | |
| AZ QUEST LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,06% | |
| CDB/ RDB | 2,49% | |
| LIGHB6 | 0,75% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 0,27% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,27% | 2,18% | 4,41% |
| Índice Sharpe | -1,47 | -1,17 | -0,59 |
| Retorno | 3,38% | 14,68% | 43,65% |
| Max. Drawdown | -5,12% |
| Data Max. Drawdown | 14/11/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 197 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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