Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,5% | 1,8% | |||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,3% | -1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 12,4% | |
| 2024 | 1,3% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 12,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| DPGE | 51,17% |
| 15,29% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 12,81% |
| 11,09% | |
| 3,12% | |
| 3,05% | |
| 3,05% | |
| CDB/ RDB | 2,48% |
| LIGHB6 | 0,75% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 0,28% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,73% |
| 12 meses | 12,36% |
| Últimos 3 anos | 42,58% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,28% |
| 12 meses | 2,20% |
| Últimos 3 anos | 4,42% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,98 |
| Últimos 3 anos | -0,65 |
| Max. Drawdown | -5,12% |
| Data Max. Drawdown | 14/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 197 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,06% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,07% |
| Retorno 12 meses | 12,36% |
| Patrimônio líquido | R$ 50.718.986,29 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 15,55 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DPGE - 51,17% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 15,29% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 12,81% |
| 4º | ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,09% |
| 5º | ARX DENALI FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.341.829/0001-01 |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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