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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 0,1% | 6,9% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,3% | -1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 12,4% | |
| 2024 | 1,3% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 12,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| DPGE | 49,97% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 24,79% |
| 22,86% | |
| CDB/ RDB | 2,55% |
| LIGHB6 | 0,75% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 0,08% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -1,02% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,79% |
| 12 meses | 14,64% |
| Últimos 3 anos | 43,63% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,30% |
| 12 meses | 0,28% |
| Últimos 3 anos | 4,41% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,34 |
| Últimos 3 anos | -0,62 |
| Max. Drawdown | -5,12% |
| Data Max. Drawdown | 14/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 197 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,06% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,14% |
| Retorno 12 meses | 14,64% |
| Patrimônio líquido | R$ 52.028.497,66 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 16,33 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DPGE - 49,97% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 24,79% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 22,86% |
| 4º | CDB/ RDB - 2,55% |
| 5º | LIGHB6 - 0,75% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.341.829/0001-01 |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
