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DAYCOVAL TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,06%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,1%0,1%
2025
1,1%1,0%1,3%-1,0%0,9%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%12,4%
2024
1,3%0,9%1,0%1,0%0,9%0,9%1,2%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%12,2%

Carteira

Ativos% do PL
DPGE48,78%
21,10%
10,45%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO8,18%
2,98%
2,90%
CDB/ RDB2,35%
1,36%
LIGHB60,91%
CPLD160,54%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,05%
12 meses12,49%
Últimos 3 anos40,65%
Desvio Padrão
No ano
12 meses2,20%
Últimos 3 anos4,44%
Índice Sharpe
12 meses-0,83
Últimos 3 anos-0,79
Max. Drawdown-5,12%
Data Max. Drawdown14/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)197
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,06%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,06%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%
Retorno 12 meses12,49%
Patrimônio líquidoR$ 49.934.097,77
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação15,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDPGE - 48,78%
2ºARX VINSON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 21,10%
3ºSAFRA VITESSE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 10,45%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,18%
5ºARX DENALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 2,98%

Outras Informações

CNPJ10.341.829/0001-01
GestorDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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