VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
886,43
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
13.260
Número de cotistas
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
CNPJ
10.326.625/0001-00
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 0,8% | 1,6% | 1,3% | 0,8% | 0,7% | 1,3% | 0,9% | 14,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 0,9% | 14,1% |
| % DI | 123,0% | 120,9% | 118,6% | 113,5% | 109,9% | 77,2% | 124,4% | 113,5% | 67,4% | 57,1% | 122,4% | 97,6% | 102,9% |
| 2024 | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,3% | 12,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 130,3% | 145,9% | 138,4% | 114,1% | 110,3% | 110,2% | 129,2% | 118,9% | 114,8% | 100,4% | 111,7% | 37,8% | 114,1% |
| 2023 | 0,7% | -0,5% | 0,5% | 0,9% | 1,4% | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 1,3% | 0,7% | 1,3% | 0,9% | 11,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 63,8% | 43,5% | 98,8% | 126,2% | 122,5% | 123,1% | 118,7% | 129,3% | 68,3% | 140,2% | 101,3% | 90,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX | 3,10% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII | 3,10% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 3,10% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII | 3,10% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III | 3,10% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV | 3,10% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X | 3,10% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II | 3,10% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V | 3,10% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI | 3,10% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,93% | 0,93% | 0,77% |
| Índice Sharpe | 0,38 | 0,30 | 0,28 |
| Retorno | 14,49% | 14,63% | 44,19% |
| Max. Drawdown | -5,11% |
| Data Max. Drawdown | 15/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 133 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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