VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
888,92
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
13.594
Número de cotistas
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
CNPJ
10.326.625/0001-00
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,2% | 1,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 115,4% | 38,5% | 89,7% | ||||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 0,8% | 1,6% | 1,3% | 0,8% | 0,7% | 1,3% | 1,1% | 14,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 123,0% | 120,9% | 118,6% | 113,5% | 109,9% | 77,2% | 124,4% | 113,5% | 67,4% | 57,1% | 122,4% | 97,7% | 102,9% |
| 2024 | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,3% | 12,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 130,3% | 145,9% | 138,4% | 114,1% | 110,3% | 110,2% | 129,2% | 118,9% | 114,8% | 100,4% | 111,7% | 37,8% | 114,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CDB/ RDB | 4,34% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,81% | |
| PLII11 | 3,02% | |
| TMXV11 | 2,64% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,34% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,34% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,34% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,34% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,34% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,34% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,15% | 1,02% | 0,72% |
| Índice Sharpe | -1,50 | -0,29 | 1,03 |
| Retorno | 1,58% | 14,23% | 46,23% |
| Max. Drawdown | -5,11% |
| Data Max. Drawdown | 15/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 133 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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