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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | VALORA RENDA FIXA LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,6% | 0,7% | 0,8% | 1,3% | 1,4% | 0,5% | 6,8% | ||||||
| 2025 | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 0,8% | 1,6% | 1,3% | 0,8% | 0,7% | 1,3% | 1,1% | 14,7% | |
| 2024 | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,3% | 12,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 12,38% |
| CDB/ RDB | 4,16% |
| 2,34% | |
| AEGPB3 | 1,96% |
| VERTB2 | 1,55% |
| EERE11 | 1,46% |
| AENR11 | 1,40% |
| ELFA12 | 1,19% |
| 1,09% | |
| 1,09% | |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,75% |
| 12 meses | 13,62% |
| Últimos 3 anos | 46,76% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,34% |
| 12 meses | 1,28% |
| Últimos 3 anos | 0,85% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,89 |
| Últimos 3 anos | 0,87 |
| Max. Drawdown | -5,11% |
| Data Max. Drawdown | 15/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 133 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | VALORA RENDA FIXA LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,20% |
| Retorno 12 meses | 13,62% |
| Patrimônio líquido | R$ 716.923.051,53 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 12.340 |
| Cotação | 5,68 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 12,38% |
| 2º | CDB/ RDB - 4,16% |
| 3º | SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS - 2,34% |
| 4º | AEGPB3 - 1,96% |
| 5º | VERTB2 - 1,55% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.326.625/0001-00 |
| Gestor | VALORA RENDA FIXA LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
