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VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,4%0,2%1,6%
2025
1,3%1,2%1,1%1,2%1,2%0,8%1,6%1,3%0,8%0,7%1,3%1,1%14,7%
2024
1,3%1,2%1,2%1,0%0,9%0,9%1,2%1,0%1,0%0,9%0,9%0,3%12,4%

Carteira

Ativos% do PL
CDB/ RDB4,34%
LETRA FINANCEIRA3,81%
PLII113,02%
TMXV112,64%
2,34%
2,34%
2,34%
2,34%
2,34%
2,34%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,58%
12 meses14,23%
Últimos 3 anos46,23%
Desvio Padrão
No ano1,15%
12 meses1,02%
Últimos 3 anos0,72%
Índice Sharpe
12 meses-0,29
Últimos 3 anos1,03
Max. Drawdown-5,11%
Data Max. Drawdown15/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)133
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,72%
Retorno 12 meses14,23%
Patrimônio líquidoR$ 888.917.325,69
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas13.594
Cotação5,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCDB/ RDB - 4,34%
2ºLETRA FINANCEIRA - 3,81%
3ºPLII11 - 3,02%
4ºTMXV11 - 2,64%
5ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,34%

Outras Informações

CNPJ10.326.625/0001-00
GestorVALORA RENDA FIXA LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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