VALORA ABSOLUTE FIF RENDA... - ETFs Brasil

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Métricas de Risco/Retorno
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características

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VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026		1,4%	0,6%	0,7%	0,0%									2,8%
2025		1,3%	1,2%	1,1%	1,2%	1,2%	0,8%	1,6%	1,3%	0,8%	0,7%	1,3%	1,1%	14,7%
2024		1,3%	1,2%	1,2%	1,0%	0,9%	0,9%	1,2%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	0,3%	12,4%

Carteira


Ativos	% do PL
LETRA FINANCEIRA	10,23%
CDB/ RDB	4,09%
	1,89%
AEGPB3	1,66%
	1,63%
	1,63%
	1,63%
	1,63%
	1,63%
	1,63%
Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	2,71%
12 meses	13,23%
Últimos 3 anos	46,43%
Desvio Padrão
No ano	1,19%
12 meses	1,11%
Últimos 3 anos	0,75%
Índice Sharpe
12 meses	-1,38
Últimos 3 anos	0,93
Max. Drawdown	-5,11%
Data Max. Drawdown	15/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)	133
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	0,52%
Retorno 12 meses	13,23%
Patrimônio líquido	R$ 827.890.112,60
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	13.165
Cotação	5,46

5 Principais Ativos na Carteira

1º	LETRA FINANCEIRA - 10,23%
2º	CDB/ RDB - 4,09%
3º	SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS - 1,89%
4º	AEGPB3 - 1,66%
5º	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,63%

Outras Informações

CNPJ	10.326.625/0001-00
Gestor	VALORA RENDA FIXA LTDA.
Administrador	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site