CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA
1.302,65
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
226
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
10.322.668/0001-09
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 15,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 110,1% | 106,0% | 107,7% | 103,6% | 104,2% | 106,5% | 103,1% | 102,9% | 105,2% | 99,9% | 104,1% | 100,2% | 104,6% |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 109,7% | 108,5% | 107,4% | 98,8% | 101,5% | 108,5% | 118,2% | 105,4% | 106,5% | 101,0% | 105,6% | 86,5% | 105,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 40,16% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 21,10% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 12,11% | |
| CDB/ RDB | 12,05% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,90% | |
| DPGE | 3,62% | |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | 0,04% | |
| CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,11% | 0,11% | 0,16% |
| Índice Sharpe | 6,09 | 5,94 | 5,62 |
| Retorno | 14,90% | 14,90% | 46,10% |
| Max. Drawdown | -1,15% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 55 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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