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FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIDELIDADE II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
1.234,38
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
237
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
10.322.668/0001-09
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1,2% | 0,5% | 1,7% | ||||||||||
DI | 1,1% | 0,4% | 1,5% | ||||||||||
% DI | 110,1% | 109,2% | 109,9% | ||||||||||
2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,4% |
DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
% DI | 109,7% | 108,5% | 107,4% | 98,8% | 101,5% | 108,5% | 118,2% | 105,4% | 106,5% | 101,0% | 105,6% | 86,5% | 105,0% |
2023 | 1,1% | 0,7% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 14,1% |
DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
% DI | 98,8% | 78,1% | 90,9% | 107,5% | 116,3% | 117,5% | 115,9% | 117,7% | 111,4% | 109,9% | 115,5% | 112,8% | 108,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
Ativos | % do PL | Gráfico |
---|---|---|
LETRA FINANCEIRA | 40,16% | |
DEBÊNTURE SIMPLES | 21,10% | |
LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 12,11% | |
CDB/ RDB | 12,05% | |
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,90% | |
DPGE | 3,62% | |
CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | 0,04% | |
CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | 0,02% | |
VALORES A RECEBER | 0,01% | |
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
---|---|---|---|
Desvio Padrão | 0,06% | 0,14% | 0,15% |
Índice Sharpe | 23,73 | 4,02 | 6,68 |
Retorno | 1,60% | 11,63% | 44,73% |
Max. Drawdown | -1,15% |
Data Max. Drawdown | 08/04/2020 |
Tempo de recuperação (dias) | 55 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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