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CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA

1.296,54
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
207
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
10.322.668/0001-09
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,2%1,0%1,0%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,3%1,3%0,6%13,0%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI110,1%106,0%107,7%103,6%104,2%106,5%103,1%102,9%105,2%99,9%103,2%104,9%
20241,1%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%1,1%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%11,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI109,7%108,5%107,4%98,8%101,5%108,5%118,2%105,4%106,5%101,0%105,6%86,5%105,0%
20231,1%0,7%1,1%1,0%1,3%1,3%1,2%1,3%1,1%1,1%1,1%1,0%14,1%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI98,8%78,1%90,9%107,5%116,3%117,5%115,9%117,7%111,4%109,9%115,5%112,8%108,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRA FINANCEIRA40,16%
DEBÊNTURE SIMPLES21,10%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL12,11%
CDB/ RDB12,05%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO10,90%
DPGE3,62%
CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO0,04%
CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO0,02%
VALORES A RECEBER0,01%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS0,01%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,08%0,14%0,15%
Índice Sharpe8,994,266,16
Retorno12,99%14,34%46,10%
Max. Drawdown-1,15%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de recuperação (dias)55

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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