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CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,0%1,1%1,1%0,8%5,4%
2025
1,2%1,0%1,0%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%15,0%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%1,1%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%11,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA47,29%
CDB/ RDB13,65%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL10,60%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5,38%
DPGE2,44%
1,33%
UNIP180,96%
RENTC80,90%
CPLD270,83%
VBBR150,81%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,35%
12 meses15,15%
Últimos 3 anos47,01%
Desvio Padrão
No ano0,19%
12 meses0,15%
Últimos 3 anos0,16%
Índice Sharpe
12 meses2,44
Últimos 3 anos6,32
Max. Drawdown-1,15%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)55
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,21%
Retorno 12 meses15,15%
Patrimônio líquidoR$ 1.385.482.355,29
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas215
Cotação5,26

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 47,29%
2ºCDB/ RDB - 13,65%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 10,60%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,38%
5ºDPGE - 2,44%

Outras Informações

CNPJ10.322.668/0001-09
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
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