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CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,0%1,0%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%15,0%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%1,1%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%11,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA40,16%
DEBÊNTURE SIMPLES21,10%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL12,11%
CDB/ RDB12,05%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO10,90%
DPGE3,62%
0,04%
0,02%
VALORES A RECEBER0,01%
0,01%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,90%
12 meses14,90%
Últimos 3 anos46,10%
Desvio Padrão
No ano0,11%
12 meses0,11%
Últimos 3 anos0,16%
Índice Sharpe
12 meses5,94
Últimos 3 anos5,62
Max. Drawdown-1,15%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)55
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%
Retorno 12 meses14,90%
Patrimônio líquidoR$ 1.302.654.632,12
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas226
Cotação4,99

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 40,16%
2ºDEBÊNTURE SIMPLES - 21,10%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 12,11%
4ºCDB/ RDB - 12,05%
5ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 10,90%

Outras Informações

CNPJ10.322.668/0001-09
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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