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CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,6%1,9%
2025
1,2%1,0%1,0%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%15,0%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%1,1%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%11,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA44,99%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL16,62%
CDB/ RDB14,03%
DPGE1,85%
1,33%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1,32%
UNIP181,06%
RENTC80,97%
VBBR150,88%
CPLD270,83%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,87%
12 meses15,04%
Últimos 3 anos46,57%
Desvio Padrão
No ano0,10%
12 meses0,11%
Últimos 3 anos0,16%
Índice Sharpe
12 meses5,27
Últimos 3 anos6,76
Max. Drawdown-1,15%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)55
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%
Retorno 12 meses15,04%
Patrimônio líquidoR$ 1.338.552.386,77
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas223
Cotação5,09

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 44,99%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 16,62%
3ºCDB/ RDB - 14,03%
4ºDPGE - 1,85%
5ºCAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,33%

Outras Informações

CNPJ10.322.668/0001-09
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
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