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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,1% | 7,2% | ||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 15,0% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 49,11% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 15,05% |
| CDB/ RDB | 13,80% |
| DPGE | 2,33% |
| 1,33% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,95% |
| UNIP18 | 0,93% |
| RENTC8 | 0,87% |
| VBBR15 | 0,78% |
| CEEBA6 | 0,72% |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,10% |
| 12 meses | 15,07% |
| Últimos 3 anos | 46,75% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,17% |
| 12 meses | 0,15% |
| Últimos 3 anos | 0,16% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,23 |
| Últimos 3 anos | 5,77 |
| Max. Drawdown | -1,15% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 55 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,11% |
| Retorno 12 meses | 15,07% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.479.931.205,22 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 214 |
| Cotação | 5,35 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 49,11% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 15,05% |
| 3º | CDB/ RDB - 13,80% |
| 4º | DPGE - 2,33% |
| 5º | CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,33% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.322.668/0001-09 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
