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CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,0%1,1%0,1%3,5%
2025
1,2%1,0%1,0%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%15,0%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%1,1%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%11,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA47,14%
CDB/ RDB14,65%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL13,69%
DPGE2,46%
1,34%
UNIP181,07%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1,00%
RENTC80,91%
VBBR150,89%
CPLD270,83%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,43%
12 meses15,07%
Últimos 3 anos46,91%
Desvio Padrão
No ano0,19%
12 meses0,14%
Últimos 3 anos0,16%
Índice Sharpe
12 meses2,31
Últimos 3 anos6,60
Max. Drawdown-1,15%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)55
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,08%
Retorno 12 meses15,07%
Patrimônio líquidoR$ 1.359.572.347,85
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas217
Cotação5,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 47,14%
2ºCDB/ RDB - 14,65%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 13,69%
4ºDPGE - 2,46%
5ºCAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,34%

Outras Informações

CNPJ10.322.668/0001-09
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
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