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FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MEGA RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

15.134,55
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
22.213
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
10.322.633/0001-70
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20241,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%1,0%0,9%0,9%0,1%8,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,1%8,2%
% DI103,3%102,9%104,2%100,1%99,8%103,2%106,9%102,2%102,1%100,8%102,8%
20231,1%0,8%1,1%0,9%1,2%1,1%1,1%1,2%1,0%1,0%1,0%0,9%13,2%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI97,0%82,5%96,5%102,0%104,9%104,3%106,3%108,8%105,0%102,0%104,4%103,9%101,7%
20220,8%0,9%0,9%0,8%1,1%1,1%1,0%1,2%1,1%1,0%1,0%1,2%12,7%
DI0,7%0,7%0,9%0,8%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,0%1,0%1,1%12,4%
% DI109,9%114,2%99,3%97,5%106,2%104,5%97,2%101,4%101,9%100,6%102,6%102,8%103,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B40,66%
LETRA FINANCEIRA22,70%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO19,19%
DEBÊNTURE SIMPLES10,13%
CDB/ RDB6,93%
DPGE0,40%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,06%0,07%0,14%
Índice Sharpe6,227,433,11
Retorno8,35%11,37%40,90%
Max. Drawdown-0,49%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de recuperação (dias)42

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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