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CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,2%1,1%1,2%14,4%
2024
1,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%11,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO59,10%
LETRA FINANCEIRA22,71%
DEBÊNTURE SIMPLES10,76%
CDB/ RDB7,08%
DPGE0,36%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,40%
12 meses14,40%
Últimos 3 anos43,82%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses1,95
Últimos 3 anos2,15
Max. Drawdown-0,49%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)42
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%
Retorno 12 meses14,40%
Patrimônio líquidoR$ 19.277.345.516,27
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas33.644
Cotação4,81

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 59,10%
2ºLETRA FINANCEIRA - 22,71%
3ºDEBÊNTURE SIMPLES - 10,76%
4ºCDB/ RDB - 7,08%
5ºDPGE - 0,36%

Outras Informações

CNPJ10.322.633/0001-70
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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