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ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA
34.572,14
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
17
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
10.264.255/0001-15
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 0,5% | 2,8% | |||||||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 0,4% | 2,5% | |||||||||
| % DI | 111,7% | 110,7% | 109,6% | 111,0% | |||||||||
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 12,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 121,6% | 125,6% | 128,2% | 110,1% | 128,2% | 117,4% | 114,1% | 114,3% | 106,8% | 103,1% | 103,9% | 76,7% | 113,0% |
| 2023 | -0,2% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 12,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 79,6% | 83,6% | 96,8% | 106,8% | 111,5% | 110,6% | 119,8% | 122,7% | 118,2% | 134,8% | 118,3% | 97,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 45,41% | |
| LETRA FINANCEIRA | 15,90% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,98% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 2,95% | |
| ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,57% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 1,31% | |
| TLPP17 | 1,10% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CIELO EMISSORES II | 0,96% | |
| RDORD7 | 0,74% | |
| HYPEA6 | 0,63% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,09% | 0,20% | 0,52% |
| Índice Sharpe | 18,19 | 5,96 | 1,79 |
| Retorno | 2,74% | 12,11% | 44,82% |
| Max. Drawdown | -1,29% |
| Data Max. Drawdown | 15/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 77 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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