ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA

40.781,60

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

10.264.255/0001-15

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	0,9%	1,1%	1,1%	0,8%								5,2%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	104,7%	88,8%	87,3%	99,5%	115,8%								98,0%
2025	1,2%	1,1%	1,1%	1,1%	1,2%	1,2%	1,3%	1,2%	1,3%	1,3%	1,1%	1,2%	15,2%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	111,7%	110,7%	109,5%	106,7%	107,2%	108,3%	104,3%	99,1%	108,3%	99,4%	100,4%	104,7%	106,0%
2024	1,2%	1,0%	1,1%	1,0%	1,1%	0,9%	1,0%	1,0%	0,9%	1,0%	0,8%	0,7%	12,3%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	121,6%	125,6%	128,2%	110,1%	128,2%	117,4%	114,1%	114,3%	106,8%	103,1%	103,9%	76,7%	113,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRA FINANCEIRA	31,58%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	21,34%
ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,82%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	1,61%
NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE	1,32%
RDCD12	0,86%
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	0,81%
CIEL17	0,74%
EDPY11	0,67%
CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	0,59%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,24%	0,17%	0,20%
Índice Sharpe	-1,40	1,28	6,46
Retorno	5,15%	15,01%	48,55%

Max. Drawdown	-1,29%
Data Max. Drawdown	15/04/2020
Tempo de recuperação (dias)	77

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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