ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA
41.991,03
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
20
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
10.264.255/0001-15
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,5% | 1,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 104,7% | 79,5% | 96,3% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 15,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 111,7% | 110,7% | 109,5% | 106,7% | 107,2% | 108,3% | 104,3% | 99,1% | 108,3% | 99,4% | 100,4% | 104,7% | 106,0% |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 12,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 121,6% | 125,6% | 128,2% | 110,1% | 128,2% | 117,4% | 114,1% | 114,3% | 106,8% | 103,1% | 103,9% | 76,7% | 113,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 30,52% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 22,66% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 3,01% | |
| ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,70% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 1,80% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 1,35% | |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | 0,90% | |
| CIEL17 | 0,86% | |
| EDPY11 | 0,64% | |
| TOTS15 | 0,61% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,32% | 0,15% | 0,21% |
| Índice Sharpe | -2,15 | 3,60 | 5,85 |
| Retorno | 1,70% | 15,02% | 47,84% |
| Max. Drawdown | -1,29% |
| Data Max. Drawdown | 15/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 77 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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