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Comparador

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ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,9%0,4%2,6%
2025
1,2%1,1%1,1%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%15,2%
2024
1,2%1,0%1,1%1,0%1,1%0,9%1,0%1,0%0,9%1,0%0,8%0,7%12,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA30,33%
20,55%
2,73%
RDCD121,96%
1,73%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL1,45%
0,90%
CIEL170,88%
EDPY110,65%
TOTS150,62%
Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,56%
12 meses15,12%
Últimos 3 anos48,12%
Desvio Padrão
No ano0,27%
12 meses0,15%
Últimos 3 anos0,21%
Índice Sharpe
12 meses2,69
Últimos 3 anos5,92
Max. Drawdown-1,29%
Data Max. Drawdown15/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)77
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,90%
Retorno 12 meses15,12%
Patrimônio líquidoR$ 41.719.778.391,08
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas20
Cotação46,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 30,33%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 20,55%
3ºITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,73%
4ºRDCD12 - 1,96%
5ºNOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 1,73%

Outras Informações

CNPJ10.264.255/0001-15
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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