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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 11,5% | |||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 15,2% | |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 12,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 27,93% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 27,46% |
| 3,07% | |
| 1,45% | |
| RDCD12 | 0,93% |
| 0,83% | |
| CIEL17 | 0,75% |
| TOTS16 | 0,75% |
| EDPY11 | 0,73% |
| TOTS15 | 0,70% |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 11,47% |
| 12 meses | 14,45% |
| Últimos 3 anos | 48,00% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,18% |
| 12 meses | 0,17% |
| Últimos 3 anos | 0,19% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,81 |
| Últimos 3 anos | 5,53 |
| Max. Drawdown | -1,29% |
| Data Max. Drawdown | 15/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 77 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,03% |
| Retorno 12 meses | 14,45% |
| Patrimônio líquido | R$ 40.879.631.023,20 |
| Negociação diária média (MM) | |
| Número de cotistas | 19 |
| Cotação | 50,44 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 27,93% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 27,46% |
| 3º | ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,07% |
| 4º | NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 1,45% |
| 5º | RDCD12 - 0,93% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.264.255/0001-15 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
