MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 5,2% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 15,2% | |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 12,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 31,58% |
| 21,34% | |
| 2,82% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,61% |
| 1,32% | |
| RDCD12 | 0,86% |
| 0,81% | |
| CIEL17 | 0,74% |
| EDPY11 | 0,67% |
| 0,59% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,15% |
| 12 meses | 15,01% |
| Últimos 3 anos | 48,55% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,24% |
| 12 meses | 0,17% |
| Últimos 3 anos | 0,20% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,28 |
| Últimos 3 anos | 6,46 |
| Max. Drawdown | -1,29% |
| Data Max. Drawdown | 15/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 77 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,22% |
| Retorno 12 meses | 15,01% |
| Patrimônio líquido | R$ 40.781.598.454,27 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 20 |
| Cotação | 47,58 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 31,58% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 21,34% |
| 3º | ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,82% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 1,61% |
| 5º | NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 1,32% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.264.255/0001-15 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
