Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,1%1,1%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%15,2%
2024
1,2%1,0%1,1%1,0%1,1%0,9%1,0%1,0%0,9%1,0%0,8%0,7%12,3%

Carteira

Ativos% do PL
45,41%
LETRA FINANCEIRA15,90%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2,98%
2,95%
1,57%
DEBÊNTURE SIMPLES1,31%
TLPP171,10%
0,96%
RDORD70,74%
HYPEA60,63%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,19%
12 meses15,19%
Últimos 3 anos45,80%
Desvio Padrão
No ano0,10%
12 meses0,10%
Últimos 3 anos0,51%
Índice Sharpe
12 meses6,88
Últimos 3 anos1,27
Max. Drawdown-1,29%
Data Max. Drawdown15/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)77
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,28%
Retorno 12 meses15,19%
Patrimônio líquidoR$ 41.284.867.259,36
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas19
Cotação45,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 45,41%
2ºLETRA FINANCEIRA - 15,90%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,98%
4ºNOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 2,95%
5ºITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,57%

Outras Informações

CNPJ10.264.255/0001-15
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.