ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
4.509,51
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
133
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
10.264.241/0001-00
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | -0,3% | 0,5% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,4% | 1,7% | ||||||||||
| % DI | 72,1% | 32,3% | |||||||||||
| 2025 | 0,5% | 0,4% | 2,8% | 2,3% | 2,5% | 1,9% | -1,5% | 0,5% | 0,4% | 1,1% | 2,8% | -0,2% | 14,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 46,6% | 41,8% | 294,8% | 221,0% | 215,5% | 169,3% | 46,0% | 36,1% | 83,0% | 266,5% | 99,4% | ||
| 2024 | -1,4% | 0,5% | -0,6% | -2,9% | 1,6% | -2,3% | 3,2% | 0,8% | -1,4% | -1,7% | -0,2% | -4,4% | -8,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 63,7% | 191,0% | 356,6% | 88,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 99,85% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,15% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 0,14% | |
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 0,14% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,51% | 5,94% | 6,58% |
| Índice Sharpe | -2,33 | -0,12 | -0,74 |
| Retorno | 0,49% | 13,86% | 26,02% |
| Max. Drawdown | -18,63% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 267 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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