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ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
4.555,52
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
137
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
10.264.241/0001-00
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,5% | 0,4% | 1,9% | 2,8% | |||||||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 0,4% | 2,5% | |||||||||
| % DI | 46,6% | 41,8% | 428,9% | 112,6% | |||||||||
| 2024 | -1,4% | 0,5% | -0,6% | -2,9% | 1,6% | -2,3% | 3,2% | 0,8% | -1,4% | -1,7% | -0,2% | -4,4% | -8,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 63,7% | 191,0% | 356,6% | 88,8% | |||||||||
| 2023 | -1,3% | 1,2% | 3,7% | 3,0% | 4,1% | 3,4% | 0,7% | -1,3% | -1,9% | -1,0% | 3,4% | 3,8% | 19,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 125,8% | 316,9% | 329,7% | 367,6% | 314,2% | 67,5% | 369,6% | 450,6% | 147,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 99,99% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,08% | |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | 0,01% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,06% | 7,54% | 7,59% |
| Índice Sharpe | -0,31 | -2,30 | -0,93 |
| Retorno | 2,76% | -4,44% | 17,20% |
| Max. Drawdown | -18,63% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 267 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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