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ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,9%-0,3%0,5%
2025
0,5%0,4%2,8%2,3%2,5%1,9%-1,5%0,5%0,4%1,1%2,8%-0,2%14,2%
2024
-1,4%0,5%-0,6%-2,9%1,6%-2,3%3,2%0,8%-1,4%-1,7%-0,2%-4,4%-8,6%

Carteira

Ativos% do PL
99,85%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,15%
COMPRAS A TERMO A RECEBER0,14%
0,14%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,49%
12 meses13,86%
Últimos 3 anos26,02%
Desvio Padrão
No ano4,51%
12 meses5,94%
Últimos 3 anos6,58%
Índice Sharpe
12 meses-0,12
Últimos 3 anos-0,74
Max. Drawdown-18,63%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)267
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,27%
Retorno 12 meses13,86%
Patrimônio líquidoR$ 4.509.512.247,94
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas133
Cotação54,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,85%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,15%
3ºCOMPRAS A TERMO A RECEBER - 0,14%
4ºOBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR - 0,14%
5ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,01%

Outras Informações

CNPJ10.264.241/0001-00
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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