MenuRT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
4.145,84
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
8
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
10.264.179/0001-48
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 0,7% | 0,1% | 3,1% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 101,7% | 102,3% | 56,6% | 104,9% | 86,4% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 15,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 108,4% | 110,8% | 114,4% | 112,2% | 107,1% | 110,0% | 102,4% | 100,7% | 103,3% | 94,2% | 107,3% | 103,7% | 106,2% |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,3% | 12,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 125,2% | 126,5% | 121,0% | 109,6% | 152,6% | 121,4% | 123,3% | 149,8% | 103,3% | 94,9% | 102,5% | 37,6% | 114,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 47,85% | |
| LETRA FINANCEIRA | 28,42% | |
| CDB/ RDB | 10,72% | |
| PCARC0 | 0,81% | |
| RDORB9 | 0,65% | |
| TLPP27 | 0,64% | |
| TRPLA3 | 0,60% | |
| NIGP12 | 0,54% | |
| DASAA6 | 0,53% | |
| ALPA22 | 0,52% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,70% | 0,38% | 0,45% |
| Índice Sharpe | -3,09 | -0,22 | 2,81 |
| Retorno | 3,04% | 14,63% | 48,25% |
| Max. Drawdown | -3,43% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 119 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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