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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 0,7% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 0,5% | 9,6% | ||||
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 15,2% | |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,3% | 12,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 58,24% | |
| LETRA FINANCEIRA | 27,57% |
| CDB/ RDB | 5,19% |
| RDORB9 | 0,61% |
| TLPP27 | 0,56% |
| NIGP12 | 0,51% |
| ALPA22 | 0,49% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 0,47% |
| GRRB16 | 0,41% |
| ELPLA6 | 0,31% |
| Referência: Jul/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 9,50% |
| 12 meses | 14,00% |
| Últimos 3 anos | 47,84% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,44% |
| 12 meses | 0,39% |
| Últimos 3 anos | 0,44% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,26 |
| Últimos 3 anos | 2,20 |
| Max. Drawdown | -3,43% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 119 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,00% |
| Retorno 12 meses | 14,00% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.390.442.660,61 |
| Negociação diária média (MM) | |
| Número de cotistas | 12 |
| Cotação | 6.104,84 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 58,24% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 27,57% |
| 3º | CDB/ RDB - 5,19% |
| 4º | RDORB9 - 0,61% |
| 5º | TLPP27 - 0,56% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.264.179/0001-48 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
