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ITAÚ FLEXPREV FSA / TM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

210,27
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,70%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
10.263.625/0001-08
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20241,0%0,8%0,8%1,1%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,2%9,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,2%9,3%
% DI96,2%101,3%93,0%119,6%95,3%115,2%85,2%94,8%104,5%96,0%82,5%99,5%
20231,1%0,5%1,1%0,9%1,2%1,5%1,1%1,0%1,0%1,2%0,8%0,9%12,9%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI97,0%50,1%95,2%93,0%110,1%135,8%100,3%90,3%104,5%115,9%92,4%100,2%99,2%
20220,8%0,8%1,2%0,8%1,1%1,0%1,1%1,3%1,2%1,0%0,9%1,1%13,1%
DI0,7%0,7%0,9%0,8%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,0%1,0%1,1%12,4%
% DI114,0%111,8%132,8%96,6%105,1%97,2%108,1%112,1%113,7%98,6%88,7%96,5%106,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Jul/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO46,26%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F26,19%
LETRA FINANCEIRA11,96%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B2,31%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CIELO EMISSORES II1,29%
NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE1,10%
HAPV130,76%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - STONE IV0,68%
LCAMA90,51%
TLPP170,48%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,33%0,32%0,41%
Índice Sharpe-0,18-0,180,58
Retorno9,16%10,91%41,28%
Max. Drawdown-1,80%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de recuperação (dias)90

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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