Ativo
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ITAÚ FLEXPREV FSA / TM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
210,27
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,70%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
10.263.625/0001-08
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,2% | 9,2% | |
DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,2% | 9,3% | |
% DI | 96,2% | 101,3% | 93,0% | 119,6% | 95,3% | 115,2% | 85,2% | 94,8% | 104,5% | 96,0% | 82,5% | 99,5% | |
2023 | 1,1% | 0,5% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,5% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 0,8% | 0,9% | 12,9% |
DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
% DI | 97,0% | 50,1% | 95,2% | 93,0% | 110,1% | 135,8% | 100,3% | 90,3% | 104,5% | 115,9% | 92,4% | 100,2% | 99,2% |
2022 | 0,8% | 0,8% | 1,2% | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 13,1% |
DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
% DI | 114,0% | 111,8% | 132,8% | 96,6% | 105,1% | 97,2% | 108,1% | 112,1% | 113,7% | 98,6% | 88,7% | 96,5% | 106,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jul/2024
Ativos | % do PL | Gráfico |
---|---|---|
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 46,26% | |
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 26,19% | |
LETRA FINANCEIRA | 11,96% | |
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 2,31% | |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CIELO EMISSORES II | 1,29% | |
NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 1,10% | |
HAPV13 | 0,76% | |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - STONE IV | 0,68% | |
LCAMA9 | 0,51% | |
TLPP17 | 0,48% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
---|---|---|---|
Desvio Padrão | 0,33% | 0,32% | 0,41% |
Índice Sharpe | -0,18 | -0,18 | 0,58 |
Retorno | 9,16% | 10,91% | 41,28% |
Max. Drawdown | -1,80% |
Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
Tempo de recuperação (dias) | 90 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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