ITAÚ FLEXPREV FSA / TM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
244,31
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,70%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
10.263.625/0001-08
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 108,6% | 100,9% | 106,1% | ||||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 13,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 86,2% | 91,8% | 78,5% | 106,2% | 91,5% | 105,4% | 82,1% | 107,6% | 100,7% | 91,9% | 109,0% | 77,5% | 93,6% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 11,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 96,2% | 101,3% | 93,0% | 119,6% | 95,3% | 115,2% | 85,2% | 94,8% | 104,5% | 96,0% | 104,1% | 112,5% | 101,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 62,47% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 27,08% | |
| LETRA FINANCEIRA | 6,87% | |
| SULA29 | 0,26% | |
| ELPLA6 | 0,24% | |
| SBSPD9 | 0,21% | |
| RENTE2 | 0,17% | |
| RENTE3 | 0,16% | |
| FLRY17 | 0,14% | |
| VBBR14 | 0,14% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,26% | 0,45% | 0,43% |
| Índice Sharpe | 3,85 | -1,40 | -0,22 |
| Retorno | 1,89% | 13,86% | 42,96% |
| Max. Drawdown | -1,80% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 90 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
