Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
ITAÚ FLEXPREV FSA / TM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,70%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,9%0,8%1,1%1,0%1,2%1,0%1,3%1,2%1,2%1,1%0,9%13,4%
2024
1,0%0,8%0,8%1,1%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%1,0%11,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO48,73%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL23,27%
LETRA FINANCEIRA11,12%
1,94%
1,79%
1,29%
1,08%
HAPV130,77%
0,54%
LCAMA90,51%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,40%
12 meses13,40%
Últimos 3 anos42,19%
Desvio Padrão
No ano0,45%
12 meses0,45%
Últimos 3 anos0,44%
Índice Sharpe
12 meses-2,10
Últimos 3 anos-0,69
Max. Drawdown-1,80%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)90
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,70%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,95%
Retorno 12 meses13,40%
Patrimônio líquidoR$ 240.738.929,96
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação42,67

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 48,73%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 23,27%
3ºLETRA FINANCEIRA - 11,12%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 1,94%
5ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 1,79%

Outras Informações

CNPJ10.263.625/0001-08
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.