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Comparador

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ITAÚ FLEXPREV FSA / TM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,70%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,0%0,9%1,0%0,7%5,0%
2025
0,9%0,9%0,8%1,1%1,0%1,2%1,0%1,3%1,2%1,2%1,1%0,9%13,4%
2024
1,0%0,8%0,8%1,1%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%1,0%11,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO62,69%
15,08%
9,43%
LETRA FINANCEIRA6,31%
3,69%
ELPLA60,24%
RENTE20,16%
RENTE30,15%
FLRY170,14%
LORTB90,14%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,98%
12 meses13,92%
Últimos 3 anos43,03%
Desvio Padrão
No ano0,55%
12 meses0,52%
Últimos 3 anos0,45%
Índice Sharpe
12 meses-1,63
Últimos 3 anos-0,44
Max. Drawdown-1,80%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)90
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,70%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,94%
Retorno 12 meses13,92%
Patrimônio líquidoR$ 251.568.404,94
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação44,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 62,69%
2ºITAÚ FLEXPREV AGRESSIVO FIF RF - RESP LIMITADA - 15,08%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 9,43%
4ºLETRA FINANCEIRA - 6,31%
5ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 3,69%

Outras Informações

CNPJ10.263.625/0001-08
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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