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Comparador

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ITAÚ FLEXPREV FSA / TM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,70%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,0%0,9%0,1%3,4%
2025
0,9%0,9%0,8%1,1%1,0%1,2%1,0%1,3%1,2%1,2%1,1%0,9%13,4%
2024
1,0%0,8%0,8%1,1%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%1,0%11,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO62,51%
14,67%
13,30%
LETRA FINANCEIRA6,79%
ELPLA60,24%
RENTE30,16%
RENTE20,16%
FLRY170,14%
LORTB90,14%
MOVI170,13%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,32%
12 meses14,06%
Últimos 3 anos42,76%
Desvio Padrão
No ano0,54%
12 meses0,51%
Últimos 3 anos0,45%
Índice Sharpe
12 meses-1,27
Últimos 3 anos-0,41
Max. Drawdown-1,80%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)90
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,70%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,93%
Retorno 12 meses14,06%
Patrimônio líquidoR$ 248.302.183,49
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação44,09

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 62,51%
2ºITAÚ FLEXPREV AGRESSIVO FIF RF - RESP LIMITADA - 14,67%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 13,30%
4ºLETRA FINANCEIRA - 6,79%
5ºELPLA6 - 0,24%

Outras Informações

CNPJ10.263.625/0001-08
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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