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ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CONSERVADOR PREVIDENCIÁRIO
776,19
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
7
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
10.157.661/0001-89
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,2% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 0,3% | 7,9% | |||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,3% | 7,4% | |||
| % DI | 115,6% | 104,8% | 109,3% | 102,4% | 102,2% | 105,8% | 112,9% | 97,4% | 107,3% | 106,8% | |||
| 2023 | 1,0% | 0,6% | 1,1% | 0,8% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 12,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 86,4% | 69,6% | 91,2% | 90,0% | 103,7% | 105,1% | 102,3% | 105,5% | 104,1% | 89,3% | 103,7% | 109,8% | 96,6% |
| 2022 | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 13,0% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 109,1% | 110,8% | 108,8% | 96,5% | 106,2% | 103,9% | 101,7% | 104,5% | 104,3% | 107,9% | 100,8% | 103,7% | 105,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Mai/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 59,55% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 14,90% | |
| LETRA FINANCEIRA | 7,37% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,27% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,26% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 1,54% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 1,40% | |
| KRSA21 | 1,15% | |
| CSRR11 | 0,31% | |
| IFPT11 | 0,30% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,16% | 0,17% | 0,19% |
| Índice Sharpe | 4,87 | 3,53 | 1,82 |
| Retorno | 7,90% | 11,81% | 40,51% |
| Max. Drawdown | -1,57% |
| Data Max. Drawdown | 14/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 87 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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