ICATU SEG CONSERVADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
779,96
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
7
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
10.157.661/0001-89
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,5% | 1,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 100,4% | 86,4% | 95,7% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 14,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 103,9% | 98,3% | 109,3% | 102,6% | 107,5% | 103,0% | 103,1% | 99,8% | 105,8% | 99,3% | 102,4% | 88,5% | 102,0% |
| 2024 | 1,2% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,5% | 11,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 115,6% | 104,8% | 109,3% | 102,4% | 102,2% | 105,8% | 112,9% | 97,4% | 107,4% | 107,5% | 104,5% | 60,3% | 102,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 60,23% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 15,77% | |
| LETRA FINANCEIRA | 9,85% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,01% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,25% | |
| CDB/ RDB | 1,28% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 1,11% | |
| KRSA12 | 0,87% | |
| PFOR16 | 0,36% | |
| COLNA3 | 0,31% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,15% | 0,18% | 0,22% |
| Índice Sharpe | -6,40 | 0,11 | 0,78 |
| Retorno | 1,67% | 14,60% | 43,95% |
| Max. Drawdown | -1,57% |
| Data Max. Drawdown | 14/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 87 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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