ICATU SEG CONSERVADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

774,66

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

10.157.661/0001-89

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	0,9%	1,1%	1,1%	0,9%								5,3%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,9%								5,5%
% DI	100,4%	86,0%	87,6%	101,1%	106,3%								95,8%
2025	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,2%	1,1%	1,3%	1,2%	1,3%	1,3%	1,1%	1,0%	14,6%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	103,9%	98,3%	109,3%	102,6%	107,5%	103,0%	103,1%	99,8%	105,8%	99,3%	102,4%	88,5%	102,0%
2024	1,2%	0,8%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	1,0%	0,8%	0,9%	1,0%	0,8%	0,5%	11,2%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	115,6%	104,8%	109,3%	102,4%	102,2%	105,8%	112,9%	97,4%	107,4%	107,5%	104,5%	60,3%	102,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	60,98%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA	15,53%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	9,20%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA	3,83%
LETRA FINANCEIRA	2,83%
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA	0,78%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	0,58%
CDB/ RDB	0,55%
KRSA12	0,48%
HAPV17	0,40%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,22%	0,20%	0,23%
Índice Sharpe	-3,31	-1,54	0,73
Retorno	5,18%	14,55%	44,31%

Max. Drawdown	-1,57%
Data Max. Drawdown	14/04/2020
Tempo de recuperação (dias)	87

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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