Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,5% | 1,8% | |||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 14,6% | |
| 2024 | 1,2% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,5% | 11,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 60,23% |
| 15,77% | |
| LETRA FINANCEIRA | 9,85% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,01% |
| 2,25% | |
| CDB/ RDB | 1,28% |
| 1,11% | |
| KRSA12 | 0,87% |
| PFOR16 | 0,36% |
| COLNA3 | 0,31% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,67% |
| 12 meses | 14,60% |
| Últimos 3 anos | 43,95% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,15% |
| 12 meses | 0,18% |
| Últimos 3 anos | 0,22% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,11 |
| Últimos 3 anos | 0,78 |
| Max. Drawdown | -1,57% |
| Data Max. Drawdown | 14/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 87 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,03% |
| Retorno 12 meses | 14,60% |
| Patrimônio líquido | R$ 779.964.569,17 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 7 |
| Cotação | 751,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 60,23% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 15,77% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 9,85% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 3,01% |
| 5º | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,25% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.157.661/0001-89 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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