VGIR11

Dividend yield (últimos 12 meses)

15,69%

Preço / Valor Patrimonial

1,00

Negociação diária média

R$ 3,99 (R$ MM)

Número de cotistas

270.326

Última taxa de administração paga
(anualizada)

1,06%

Gestor

VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA.

Lançamento

27/07/2018

CNPJ

29.852.732/0001-91

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

Tipo de ativo

FII

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* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.

Performance

Histórico de rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FIIs

Proventos

Rendimentos

	Valor (R$)	Preço de fechamento (R$)	Dividend Yield
Últimos 12 meses	1,53	9,75	15,69%
05/2026	0,12	9,65	1,24%
04/2026	0,13	9,75	1,33%
03/2026	0,12	9,79	1,23%
02/2026	0,13	9,81	1,33%
01/2026	0,13	9,92	1,31%
12/2025	0,13	9,83	1,32%
11/2025	0,13	9,46	1,37%
10/2025	0,13	9,45	1,38%
09/2025	0,13	9,56	1,36%
08/2025	0,14	9,58	1,46%
07/2025	0,12	9,53	1,26%
06/2025	0,12	9,66	1,24%

Retornos mensais

Retornos percentuais mensais e anuais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,3%	0,2%	1,0%	0,9%	0,2%	1,4%	0,9%						7,1%
IFIX	2,3%	1,3%	-1,1%	1,5%	-1,3%	-1,2%	0,4%						1,9%
Dif.	0,0%	-1,1%	2,1%	-0,6%	1,5%	2,6%	0,5%						5,2%
2025	-2,1%	5,3%	3,2%	-0,3%	3,1%	2,3%	-0,1%	2,0%	1,1%	0,2%	1,5%	5,3%	23,6%
IFIX	-3,1%	3,3%	6,1%	3,0%	1,4%	0,6%	-1,4%	1,2%	3,3%	0,1%	1,9%	3,1%	21,1%
Dif.	1,0%	1,9%	-2,9%	-3,3%	1,6%	1,7%	1,3%	0,9%	-2,1%	0,1%	-0,4%	2,2%	2,5%
2024	-0,4%	1,2%	2,9%	-0,4%	2,4%	3,4%	0,2%	2,8%	-1,9%	0,2%	-2,7%	-0,3%	7,4%
IFIX	0,7%	0,8%	1,4%	-0,8%	0,0%	-1,0%	0,5%	0,9%	-2,6%	-3,1%	-2,1%	-0,7%	-5,9%
Dif.	-1,1%	0,5%	1,5%	0,4%	2,4%	4,4%	-0,4%	1,9%	0,7%	3,3%	-0,5%	0,3%	13,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Risco e retorno

Métricas de desempenho

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	7,20%	7,36%	9,70%
Índice Sharpe	0,04	0,46	0,40
Retorno	7,13%	17,87%	58,54%

Max. Drawdown	-44,30%
Data Max. Drawdown	19/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	890

Spread

Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota

Drawdown

Patrimônio líquido

Evolução do PL

Cotistas

Número de Cotistas

Preço / Valor Patrimonial: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.
Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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