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HGLG11 x VGIR11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| HGLG11 | VGIR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | VALORA CRI CDI FII | |
| Gestor | PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. |
| Tipo de ativo | FII | FII |
| Categoria | FII - Multicategoria | FII - Multicategoria |
| Dividend Yield | 8,90% | 15,79% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,89 | 0,99 |
| Taxa de adm. total | 0,59% | 1,05% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HGLG11 | 0,7% | 1,1% | -1,1% | 0,9% | 0,3% | -2,3% | -1,7% | -1,0% | 0,8% | -2,4% | |||
| VGIR11 | 2,3% | 0,2% | 1,0% | 0,9% | 0,2% | 1,4% | -1,0% | 2,6% | 1,3% | 9,2% | ||||
| 2025 | HGLG11 | -1,8% | -0,5% | 2,3% | 6,0% | 1,0% | -0,6% | -2,5% | 1,2% | 5,1% | -1,5% | 2,3% | -1,5% | 9,6% |
| VGIR11 | -2,1% | 5,3% | 3,2% | -0,3% | 3,1% | 2,3% | -0,1% | 2,0% | 1,1% | 0,2% | 1,5% | 5,3% | 23,6% | |
| 2024 | HGLG11 | 2,7% | 3,6% | 0,1% | -0,8% | -1,3% | -0,1% | -0,4% | 1,2% | -0,6% | -1,4% | -1,6% | 3,3% | 4,6% |
| VGIR11 | -0,4% | 1,2% | 2,9% | -0,4% | 2,4% | 3,4% | 0,2% | 2,8% | -1,9% | 0,2% | -2,7% | -0,3% | 7,4% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| HGLG11 | VGIR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -2,44% | 9,18% |
| 12 meses | 0,73% | 17,83% |
| Últimos 3 anos | 14,66% | 52,19% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 6,07% | 8,91% |
| 12 meses | 6,48% | 8,16% |
| Últimos 3 anos | 9,51% | 9,99% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -2,28 | 0,46 |
| Últimos 3 anos | -0,86 | 0,21 |
| Max. Drawdown | -46,62% | -44,30% |
| Data Max. Drawdown | 18/03/2020 | 19/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 859 | 890 |
| Lançamento | 03/05/2010 | 27/07/2018 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| HGLG11 | VGIR11 |
|---|
| Nome do fundo | VALORA CRI CDI FII |
Classificação
| Gestor | PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. |
| Tipo de ativo | FII | FII |
| Categoria | FII - Multicategoria | FII - Multicategoria |
| Dividend Yield | 8,90% | 15,79% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,89 | 0,99 |
| Taxa de adm. total | 0,59% | 1,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,59% | 1,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,12% | 3,32% |
| Retorno 12 meses | 0,73% | 17,83% |
| Patrimônio líquido | R$ 7.589.554.105,43 | R$ 1.432.802.943,93 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 18,31 | R$ 4,27 |
| Número de cotistas | 608.345 | 277.602 |
| Cotação | 148,30 | 9,69 |
Outras Informações
| CNPJ | 11.728.688/0001-47 | 29.852.732/0001-91 |
| Gestor | PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. |
| Administrador | BANCO GENIAL S.A. | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR |
| Lançamento | 03/05/2010 | 27/07/2018 |
| Site |
