VGII11

Dividend yield (últimos 12 meses)

6,38%

Preço / Valor Patrimonial

1,00

Negociação diária média

R$ 0,00 (R$ MM)

Número de cotistas

Última taxa de administração paga
(anualizada)

0,42%

Gestor

VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA.

Lançamento

29/11/2023

CNPJ

52.649.680/0001-72

Administrador

.BANCO DAYCOVAL S/A

Tipo de ativo

FII

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* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.

Performance

Histórico de rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FIIs

Proventos

Rendimentos

	Valor (R$)	Preço de fechamento (R$)	Dividend Yield
Últimos 12 meses	4,20	65,83	6,38%
05/2026	0,00	72,67	0,00%
04/2026	0,50	73,74	0,68%
03/2026	0,97	73,50	1,32%
02/2026	0,65	73,50	0,88%
01/2026	0,40	72,84	0,55%
12/2025	1,68	72,84	2,31%
11/2025	0,00	101,41	0,00%
10/2025	0,00	101,41	0,00%
09/2025	0,00	101,41	0,00%
08/2025	0,00	101,41	0,00%
07/2025	0,00	101,41	0,00%
06/2025	0,00	101,41	0,00%

Retornos mensais

Retornos percentuais mensais e anuais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	0,0%	2,4%	0,0%	2,4%	1,1%	0,0%							6,0%
IFIX	2,3%	1,3%	-1,1%	1,5%	-1,3%	-2,1%							0,5%
Dif.	-2,3%	1,1%	1,1%	0,8%	2,4%	2,1%							5,4%
2025	18,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,3%	21,1%
IFIX	-3,1%	3,3%	6,1%	3,0%	1,4%	0,6%	-1,4%	1,2%	3,3%	0,1%	1,9%	3,1%	21,1%
Dif.	21,5%	-3,3%	-6,1%	-3,0%	-1,4%	-0,6%	1,4%	-1,2%	-3,3%	-0,1%	-1,9%	-0,9%	0,0%
2024	0,0%	0,0%	0,0%	4,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,1%
IFIX	0,7%	0,8%	1,4%	-0,8%	0,0%	-1,0%	0,5%	0,9%	-2,6%	-3,1%	-2,1%	-0,7%	-5,9%
Dif.	-0,7%	-0,8%	-1,4%	4,8%	0,0%	1,0%	-0,5%	-0,9%	2,6%	3,1%	2,1%	0,7%	10,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Risco e retorno

Métricas de desempenho

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	5,10%	3,94%	-
Índice Sharpe	-0,32	-1,61	-
Retorno	5,96%	8,39%	-

Max. Drawdown	-
Data Max. Drawdown	-
Tempo de recuperação (dias)	-

Spread

Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota

Drawdown

Patrimônio líquido

Evolução do PL

Cotistas

Número de Cotistas

Preço / Valor Patrimonial: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.
Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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