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VGII11

Nome do fundo
FII VALORA CR II
14,76%
Dividend yield
(últimos 12 meses)
1,10
Preço / Valor Patrimonial
R$ 0,16 (R$ MM)
Negociação diária média
5
Número de cotistas
Última taxa de administração paga
(anualizada)
0,30%
Gestor
VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA.
Lançamento
29/11/2023
CNPJ
52.649.680/0001-72
Administrador
.BANCO DAYCOVAL S/A
Tipo de ativo
FII

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Rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FIIs

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Rendimentos

Valor (R$)Preço de fechamento (R$)Dividend Yield
Últimos 12 meses14,97101,4114,76%
12/20242,83101,412,79%
11/20241,75101,411,73%
10/20240,97101,410,96%
09/20240,97101,410,96%
08/20240,97101,410,96%
07/20241,02101,411,01%
06/20241,03101,411,02%
05/20241,40101,411,38%
04/20241,01101,411,00%
03/20240,95101,410,94%
02/20241,14101,411,12%
01/20240,93101,410,92%

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
202512,8%12,8%
IFIX-2,4%-2,4%
Dif.15,2%15,2%
20240,0%0,0%0,0%4,1%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%4,1%
IFIX0,7%0,8%1,4%-0,8%0,0%-1,0%0,5%0,9%-2,6%-3,1%-2,1%-0,7%-5,9%
Dif.-0,7%-0,8%-1,4%4,8%0,0%1,0%-0,5%-0,9%2,6%3,1%2,1%0,7%10,0%
20230,0%0,0%
IFIX1,6%1,6%
Dif.-1,6%-1,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão-13,39%-
Índice Sharpe-0,49-
Retorno12,77%17,36%-
Max. Drawdown-
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de recuperação (dias)-

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Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

  • Preço / Valor Patrimonial: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.

  • Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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