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VGII11
VGII11
Nome do fundoVALORA CRI INFRA FII II
Tipo de ativoFII
CategoriaFII - Multicategoria
Dividend Yield3,76%
Preço / Valor Patrimonial1,00
Taxa de adm. total0,38%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026VGII110,0%2,4%0,0%2,4%
2025VGII1112,8%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%-27,0%-17,6%
2024VGII110,0%0,0%0,0%4,1%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%4,1%

Métricas de Risco/Retorno

VGII11
Retorno
No ano2,38%
12 meses-25,23%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,45%
12 meses27,57%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,45
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-27,39%
Data Max. Drawdown18/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento29/11/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

VGII11
Nome do fundoVALORA CRI INFRA FII II

Classificação

Tipo de ativoFII
CategoriaFII - Multicategoria
Dividend Yield3,76%
Preço / Valor Patrimonial1,00
Taxa de adm. total0,38%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,38%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,38%
Retorno 12 meses-25,23%
Patrimônio líquidoR$ 37.731.178,64
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,00
Número de cotistas8
Cotação72,53

Outras Informações

CNPJ52.649.680/0001-72
GestorVALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA.
Administrador.BANCO DAYCOVAL S/A
Lançamento29/11/2023
Site

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