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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| VGII11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | VALORA CRI INFRA FII II |
| Gestor | VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Multicategoria |
| Dividend Yield | 6,38% |
| Preço / Valor Patrimonial | 1,00 |
| Taxa de adm. total | 0,42% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | VGII11 | 0,0% | 2,4% | 0,0% | 2,4% | 1,1% | 0,0% | 6,0% | ||||||
| 2025 | VGII11 | 18,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 2,3% | 21,1% |
| 2024 | VGII11 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 4,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 4,1% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| VGII11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 5,96% |
| 12 meses | 8,39% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,10% |
| 12 meses | 3,94% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,61 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | 29/11/2023 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| VGII11 |
|---|
| Nome do fundo | VALORA CRI INFRA FII II |
Classificação
| Gestor | VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Multicategoria |
| Dividend Yield | 6,38% |
| Preço / Valor Patrimonial | 1,00 |
| Taxa de adm. total | 0,42% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,42% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,11% |
| Retorno 12 meses | 8,39% |
| Patrimônio líquido | R$ 34.181.530,66 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,00 |
| Número de cotistas | 9 |
| Cotação | 65,83 |
Outras Informações
| CNPJ | 52.649.680/0001-72 |
| Gestor | VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. |
| Administrador | .BANCO DAYCOVAL S/A |
| Lançamento | 29/11/2023 |
| Site |
