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VGII11
VGII11
Nome do fundoVALORA CRI INFRA FII II
Tipo de ativoFII
CategoriaFII - Multicategoria
Dividend Yield3,91%
Preço / Valor Patrimonial0,71
Taxa de adm. total0,27%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025VGII1112,8%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%-27,0%-17,6%
2024VGII110,0%0,0%0,0%4,1%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%4,1%

Métricas de Risco/Retorno

VGII11
Retorno
No ano-17,64%
12 meses-17,64%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano30,40%
12 meses30,34%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,06
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-27,39%
Data Max. Drawdown26/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento29/11/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

VGII11
Nome do fundoVALORA CRI INFRA FII II

Classificação

Tipo de ativoFII
CategoriaFII - Multicategoria
Dividend Yield3,91%
Preço / Valor Patrimonial0,71
Taxa de adm. total0,27%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,27%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-26,96%
Retorno 12 meses-17,64%
Patrimônio líquidoR$ 52.804.504,85
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,00
Número de cotistas7
Cotação72,44

Outras Informações

CNPJ52.649.680/0001-72
GestorVALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA.
Administrador.BANCO DAYCOVAL S/A
Lançamento29/11/2023
Site

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