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PMFO11

Nome do fundo
SPECIALE REAL ESTATE FOF FII
11,47%
Dividend yield
(últimos 12 meses)
1,03
Preço / Valor Patrimonial
R$ 0,00 (R$ MM)
Negociação diária média
174
Número de cotistas
Última taxa de administração paga
(anualizada)
0,63%
Gestor
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Lançamento
11/08/2023
CNPJ
50.135.849/0001-40
Administrador
.BANCO DAYCOVAL S/A
Tipo de ativo
FII

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Rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FIIs

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Rendimentos

Valor (R$)Preço de fechamento (R$)Dividend Yield
Últimos 12 meses10,2689,4211,47%
11/20240,8390,220,92%
10/20240,8390,220,92%
09/20240,8390,220,92%
08/20240,84100,000,84%
07/20240,84100,000,84%
06/20240,84100,000,84%
05/20240,85100,000,85%
04/20240,88100,000,88%
03/20240,88100,000,88%
02/20240,88100,000,88%
01/20240,88100,000,88%
12/20230,88100,000,88%

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20240,0%0,0%7,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%-5,1%0,0%0,0%0,0%1,6%
IFIX0,7%0,8%1,4%-0,8%0,0%-1,0%0,5%0,9%-2,6%-3,1%-2,1%-3,8%-8,9%
Dif.-0,7%-0,8%5,5%0,8%0,0%1,0%-0,5%-0,9%-2,5%3,1%2,1%3,8%10,4%
20230,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
IFIX0,7%0,2%-2,0%0,7%4,2%3,8%
Dif.-0,7%-0,2%2,0%-0,7%-4,2%-3,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão8,90%8,61%-
Índice Sharpe-1,02-1,08-
Retorno1,56%1,56%-
Max. Drawdown-5,06%
Data Max. Drawdown14/10/2024
Tempo de recuperação (dias)-

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Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

  • Preço / Valor Patrimonial: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.

  • Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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