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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| PMFO11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | SPECIALE REAL ESTATE FOF FII |
| Gestor | PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Outros |
| Dividend Yield | 11,55% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,98 |
| Taxa de adm. total | 0,33% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PMFO11 | 5,3% | 1,2% | -0,1% | 1,4% | 0,0% | -2,0% | 5,7% | ||||||
| 2025 | PMFO11 | 0,0% | -5,9% | 5,8% | 2,2% | 1,8% | 0,0% | 0,2% | 0,0% | 4,6% | 0,3% | 0,0% | 1,6% | 10,7% |
| 2024 | PMFO11 | 0,0% | 0,0% | 7,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -5,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 1,6% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| PMFO11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 5,74% |
| 12 meses | 12,96% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,79% |
| 12 meses | 8,46% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,21 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -10,69% |
| Data Max. Drawdown | 25/03/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 189 |
| Lançamento | 11/08/2023 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| PMFO11 |
|---|
| Nome do fundo | SPECIALE REAL ESTATE FOF FII |
Classificação
| Gestor | PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Outros |
| Dividend Yield | 11,55% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,98 |
| Taxa de adm. total | 0,33% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,33% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,04% |
| Retorno 12 meses | 12,96% |
| Patrimônio líquido | R$ 87.026.552,11 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,00 |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 87,29 |
Outras Informações
| CNPJ | 50.135.849/0001-40 |
| Gestor | PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | .BANCO DAYCOVAL S/A |
| Lançamento | 11/08/2023 |
| Site |
