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CLIN11

Nome do fundo
CLAVE INDICES FII
14,82%
Dividend yield
(últimos 12 meses)
0,84
Preço / Valor Patrimonial
R$ 0,83 (R$ MM)
Negociação diária média
10.775
Número de cotistas
Última taxa de administração paga
(anualizada)
0,92%
Gestor
CLAVE ALTERNATIVOS GESTORA DE RECURSOS LTDA
Lançamento
31/07/2023
CNPJ
49.005.348/0001-60
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
FII

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Rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FIIs

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Rendimentos

Valor (R$)Preço de fechamento (R$)Dividend Yield
Últimos 12 meses11,8179,7014,82%
01/20251,0076,701,30%
12/20241,0081,051,23%
11/20240,9588,231,08%
10/20240,9593,491,02%
09/20240,9595,001,00%
08/20240,9897,011,01%
07/20241,0095,941,04%
06/20240,9595,570,99%
05/20241,0097,961,02%
04/20241,0297,751,04%
03/20241,0097,451,03%
02/20241,0197,221,04%

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025-4,2%5,3%0,8%
IFIX-3,1%-0,1%-3,1%
Dif.-1,1%5,3%4,0%
2024-4,0%3,5%1,3%1,4%1,3%-1,5%1,4%2,2%-1,1%-0,6%-4,7%-7,0%-8,1%
IFIX0,7%0,8%1,4%-0,8%0,0%-1,0%0,5%0,9%-2,6%-3,1%-2,1%-0,7%-5,9%
Dif.-4,7%2,7%-0,1%2,1%1,2%-0,4%0,9%1,3%1,5%2,5%-2,6%-6,4%-2,2%
2023-2,8%2,1%-0,8%
IFIX0,9%4,2%5,2%
Dif.-3,8%-2,1%-6,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão25,06%16,05%-
Índice Sharpe-0,23-0,83-
Retorno0,84%-1,38%-
Max. Drawdown-21,93%
Data Max. Drawdown19/12/2024
Tempo de recuperação (dias)-

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Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

  • Preço / Valor Patrimonial: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.

  • Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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