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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CLIN11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | CLAVE INDICES FII RL |
| Gestor | CLAVE ALTERNATIVOS GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Outros |
| Dividend Yield | 13,10% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,92 |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CLIN11 | 6,2% | 0,3% | -0,5% | 4,8% | -1,2% | 2,2% | -0,9% | 11,1% | |||||
| 2025 | CLIN11 | -4,2% | 11,4% | 6,5% | 1,5% | 4,3% | 2,8% | -3,0% | 1,0% | -0,2% | 0,4% | -0,6% | 3,8% | 25,3% |
| 2024 | CLIN11 | -4,0% | 3,5% | 1,3% | 1,4% | 1,3% | -1,5% | 1,4% | 2,2% | -1,1% | -0,6% | -4,7% | -7,0% | -8,1% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CLIN11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 11,07% |
| 12 meses | 12,59% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 9,60% |
| 12 meses | 8,82% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,26 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -21,93% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 104 |
| Lançamento | 31/07/2023 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CLIN11 |
|---|
| Nome do fundo | CLAVE INDICES FII RL |
Classificação
| Gestor | CLAVE ALTERNATIVOS GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Outros |
| Dividend Yield | 13,10% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,92 |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,76% |
| Retorno 12 meses | 12,59% |
| Patrimônio líquido | R$ 428.908.370,71 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,72 |
| Número de cotistas | 10.768 |
| Cotação | 90,40 |
Outras Informações
| CNPJ | 49.005.348/0001-60 |
| Gestor | CLAVE ALTERNATIVOS GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | 31/07/2023 |
| Site |
