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XP FDO INV. COTAS FDO INC. INV. EM INFR. R. FIXA
Histórico de rentabilidade
Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FI Infras
Rendimentos
| Valor (R$) | Preço de fechamento (R$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 08/2026 | 0,75 | 47,82 | 1,57% |
| 07/2026 | 0,75 | 47,58 | 1,58% |
| 06/2026 | 0,75 | 47,12 | 1,59% |
| 05/2026 | 0,75 | 47,12 | 1,59% |
| 04/2026 | 0,75 | 44,92 | 1,67% |
| 03/2026 | 0,75 | 47,87 | 1,57% |
| 02/2026 | 0,75 | 48,56 | 1,54% |
| 01/2026 | 0,75 | 49,85 | 1,50% |
| 12/2025 | 0,50 | 41,03 | 1,22% |
| 11/2025 | 0,50 | 42,17 | 1,19% |
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21,5% | -2,6% | -1,4% | -6,2% | 4,9% | 0,0% | 1,0% | 0,5% | -0,7% | 15,8% | |||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,2% | 9,6% | |||
| % DI | 1.763,6% | 456,4% | 0,0% | 81,3% | 45,4% | 165,1% | |||||||
| 2025 | 1,6% | -0,2% | 7,3% | 0,3% | 1,6% | 0,4% | 5,8% | -10,7% | -3,2% | -0,3% | -2,0% | -2,7% | -3,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 153,5% | 760,7% | 24,9% | 136,9% | 40,2% | 458,2% | |||||||
| 2024 | -0,1% | 1,9% | -3,0% | -13,2% | -6,2% | 0,9% | 5,8% | 0,2% | -1,1% | -7,3% | 0,6% | -10,3% | -28,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 232,7% | 118,7% | 636,3% | 18,3% | 69,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 19,43% | 19,11% | 19,88% |
| Índice Sharpe | 0,51 | -0,62 | -1,05 |
| Retorno | 15,78% | 3,25% | -21,65% |
| Max. Drawdown | -44,84% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.
Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.
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