XPID11

14,62%

Dividend yield
(últimos 12 meses)

0,56

Preço / Valor Patrimonial

R$ 0,20 (R$ MM)

Negociação diária média

Número de cotistas

Patrimônio líquido

R$ 283.135.676,15

Taxa de administração total

0,95%

Taxa de Performance

Não há

Gestor

XP VISTA ASSET MANAGEMENT

Lançamento

16/04/2021

CNPJ

37.404.867/0001-12

Administrador

BANCO GENIAL S.A.

Tipo de ativo

Fi Infra

Captação líquida 30 dias

R$ 0,00

Comparar

Rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FI Infras

Rendimentos

	Valor (R$)	Preço de fechamento (R$)	Dividend Yield
Últimos 12 meses	7,30	49,93	14,62%
04/2026	0,75	47,76	1,57%
03/2026	0,75	50,90	1,47%
02/2026	0,75	51,63	1,45%
01/2026	0,75	53,01	1,41%
12/2025	0,50	43,62	1,15%
11/2025	0,50	44,84	1,12%
10/2025	0,50	45,74	1,09%
09/2025	0,50	45,90	1,09%
08/2025	0,50	47,43	1,05%
07/2025	0,60	53,09	1,13%
06/2025	0,60	50,16	1,20%
05/2025	0,60	49,94	1,20%

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	21,5%	-2,6%	-1,4%	-6,2%	4,5%								14,5%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	1.763,6%				565,1%								265,9%
2025	1,6%	-0,2%	7,3%	0,3%	1,6%	0,4%	5,8%	-10,7%	-3,2%	-0,3%	-2,0%	-2,7%	-3,2%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	153,5%		760,7%	24,9%	136,9%	40,2%	458,2%
2024	-0,1%	1,9%	-3,0%	-13,2%	-6,2%	0,9%	5,8%	0,2%	-1,1%	-7,3%	0,6%	-10,3%	-28,9%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		232,7%				118,7%	636,3%	18,3%			69,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	24,61%	24,00%	20,08%
Índice Sharpe	1,13	-0,66	-1,00
Retorno	14,46%	-0,66%	-20,80%

Max. Drawdown	-44,84%
Data Max. Drawdown	19/12/2024
Tempo de recuperação (dias)	-

Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.
Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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