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XPID11

Nome do fundo
XP FDO INV. COTAS FDO INC. INV. EM INFR. R. FIXA
12,65%
Dividend yield
(últimos 12 meses)
0,60
Preço / Valor Patrimonial
R$ 0,40 (R$ MM)
Negociação diária média
1
Número de cotistas
Patrimônio líquido
R$ 308.110.215,87
Taxa de administração total
0,95%
Taxa de Performance
Não há
Gestor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT
Lançamento
16/04/2021
CNPJ
37.404.867/0001-12
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Tipo de ativo
Fi Infra
Captação líquida 30 dias
R$ 0,00

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Rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FI Infras

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Rendimentos

Valor (R$)Preço de fechamento (R$)Dividend Yield
Últimos 12 meses7,4058,5012,65%
06/20250,0057,050,00%
05/20250,6056,801,06%
04/20250,6055,931,07%
03/20250,6055,781,08%
02/20250,7051,981,35%
01/20250,7052,111,34%
12/20240,7051,281,37%
11/20240,7057,141,23%
10/20240,7056,831,23%
09/20240,7061,291,14%
08/20240,7061,981,13%
07/20240,7061,881,13%

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,6%-0,2%7,3%0,3%1,6%0,4%2,5%14,1%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%0,5%7,0%
% DI153,5%760,7%24,9%136,9%40,2%511,1%201,6%
2024-0,1%1,9%-3,0%-13,2%-6,2%0,9%5,8%0,2%-1,1%-7,3%0,6%-10,3%-28,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI232,7%118,7%636,3%18,3%69,7%
2023-0,5%-1,7%-0,6%-1,2%5,2%4,3%-4,2%2,6%-0,5%-1,9%-1,6%1,1%0,6%
DI1,2%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,1%
% DI460,7%404,8%224,0%128,9%4,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão21,82%21,86%16,83%
Índice Sharpe0,69-0,70-1,12
Retorno14,09%-3,11%-17,74%
Max. Drawdown-44,84%
Data Max. Drawdown19/12/2024
Tempo de recuperação (dias)-

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Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

  • Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.

  • Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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