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XPID11

Nome do fundo
XP FDO INV. COTAS FDO INC. INV. EM INFR. R. FIXA
14,71%
Dividend yield
(últimos 12 meses)
0,60
Preço / Valor Patrimonial
R$ 0,30 (R$ MM)
Negociação diária média
1
Número de cotistas
Patrimônio líquido
R$ 301.288.436,22
Taxa de administração total
0,95%
Taxa de Performance
Não há
Gestor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT
Lançamento
16/04/2021
CNPJ
37.404.867/0001-12
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Tipo de ativo
Fi Infra
Captação líquida 30 dias
R$ 0,00

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Rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FI Infras

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Rendimentos

Valor (R$)Preço de fechamento (R$)Dividend Yield
Últimos 12 meses8,4557,4314,71%
03/20250,6056,971,05%
02/20250,7053,091,32%
01/20250,7053,221,32%
12/20240,7052,371,34%
11/20240,7058,361,20%
10/20240,7058,041,21%
09/20240,7062,601,12%
08/20240,7063,301,11%
07/20240,7063,201,11%
06/20240,7059,751,17%
05/20240,7059,201,18%
04/20240,8563,101,35%

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,6%-0,2%7,3%0,8%9,7%
DI1,1%1,0%1,0%0,9%4,0%
% DI153,5%760,7%90,0%244,3%
2024-0,1%1,9%-3,0%-13,2%-6,2%0,9%5,8%0,2%-1,1%-7,3%0,6%-10,3%-28,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI232,7%118,7%636,3%18,3%69,7%
2023-0,5%-1,7%-0,6%-1,2%5,2%4,3%-4,2%2,6%-0,5%-1,9%-1,6%1,1%0,6%
DI1,2%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,1%
% DI460,7%404,8%224,0%128,9%4,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão18,93%21,47%15,52%
Índice Sharpe1,14-0,94-1,30
Retorno9,66%-9,44%-21,32%
Max. Drawdown-44,84%
Data Max. Drawdown19/12/2024
Tempo de recuperação (dias)-

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Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

  • Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.

  • Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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