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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| XPID11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | XP Vista Asset Management |
| Tipo de ativo | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra |
| Dividend Yield | 15,61% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,66 |
| Taxa de adm. total | 0,95% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | XPID11 | 21,5% | -2,6% | -1,4% | -6,2% | 4,9% | 0,0% | 0,2% | 15,1% | |||||
| 2025 | XPID11 | 1,6% | -0,2% | 7,3% | 0,3% | 1,6% | 0,4% | 5,8% | -10,7% | -3,2% | -0,3% | -2,0% | -2,7% | -3,2% |
| 2024 | XPID11 | -0,1% | 1,9% | -3,0% | -13,2% | -6,2% | 0,9% | 5,8% | 0,2% | -1,1% | -7,3% | 0,6% | -10,3% | -28,9% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| XPID11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 15,06% |
| 12 meses | -7,02% |
| Últimos 3 anos | -20,99% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 20,88% |
| 12 meses | 21,14% |
| Últimos 3 anos | 19,85% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,94 |
| Últimos 3 anos | -1,05 |
| Max. Drawdown | -44,84% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | 16/04/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| XPID11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Vista Asset Management |
| Tipo de ativo | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra |
| Dividend Yield | 15,61% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,66 |
| Taxa de adm. total | 0,95% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,95% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,25% |
| Retorno 12 meses | -7,02% |
| Patrimônio líquido | R$ 232.733.615,82 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,11 |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 48,69 |
Outras Informações
| CNPJ | 37.404.867/0001-12 |
| Gestor | XP Vista Asset Management |
| Administrador | BANCO GENIAL S.A. |
| Lançamento | 16/04/2021 |
| Site |
