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XPID11
XPID11
Nome do fundo
Tipo de ativoFi Infra
CategoriaFi Infra
Dividend Yield6,85%
Preço / Valor Patrimonial0,50
Taxa de adm. total0,95%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025XPID111,6%-0,2%7,3%0,3%1,6%0,4%4,7%-11,6%-4,1%-1,3%-3,0%-3,6%-8,8%
2024XPID11-0,1%1,9%-3,0%-13,2%-6,2%0,9%5,8%0,2%-1,1%-7,3%0,6%-10,3%-28,9%

Métricas de Risco/Retorno

XPID11
Retorno
No ano-8,93%
12 meses-8,93%
Últimos 3 anos-34,87%
Desvio Padrão
No ano21,90%
12 meses21,90%
Últimos 3 anos18,52%
Índice Sharpe
12 meses-1,00
Últimos 3 anos-1,42
Max. Drawdown-46,28%
Data Max. Drawdown19/11/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento16/04/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

XPID11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFi Infra
CategoriaFi Infra
Dividend Yield6,85%
Preço / Valor Patrimonial0,50
Taxa de adm. total0,95%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,95%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,71%
Retorno 12 meses-8,93%
Patrimônio líquidoR$ 295.434.745,15
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,12
Número de cotistas1
Cotação46,70

Outras Informações

CNPJ37.404.867/0001-12
GestorXP Vista Asset Management
AdministradorBANCO GENIAL S.A.
Lançamento16/04/2021
Site

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