MenuComparador
Compare ativos lado a lado
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| NUIF11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra |
| Dividend Yield | 17,27% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,90 |
| Taxa de adm. total | 0,90% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NUIF11 | 2,4% | 0,6% | -2,0% | 3,1% | -6,8% | 0,0% | -2,6% | -5,4% | |||||
| 2025 | NUIF11 | -8,5% | 2,3% | 2,3% | 4,0% | 3,6% | 1,0% | 1,1% | 2,2% | 3,0% | -1,5% | -0,1% | 5,2% | 14,9% |
| 2024 | NUIF11 | 0,0% | 2,0% | 0,0% | -2,1% | -0,4% | 1,2% | 1,2% | 0,7% | 0,1% | 0,5% | -3,3% | -2,9% | -3,1% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| NUIF11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | -5,37% |
| 12 meses | 4,66% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 16,53% |
| 12 meses | 16,31% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,69 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -24,44% |
| Data Max. Drawdown | 30/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 211 |
| Lançamento | 13/12/2023 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| NUIF11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra |
| Dividend Yield | 17,27% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,90 |
| Taxa de adm. total | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,38% |
| Retorno 12 meses | 4,66% |
| Patrimônio líquido | R$ 105.901.321,42 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,11 |
| Número de cotistas | 2.976 |
| Cotação | 85,70 |
Outras Informações
| CNPJ | 40.963.403/0001-50 |
| Gestor | Nu Asset Management |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM |
| Lançamento | 13/12/2023 |
| Site |
