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NUIF11
NUIF11
Nome do fundo
Tipo de ativoFi Infra
CategoriaFi Infra
Dividend Yield7,79%
Preço / Valor Patrimonial0,94
Taxa de adm. total0,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025NUIF11-8,5%2,3%2,3%4,0%3,6%1,0%-0,2%1,0%1,7%-2,9%-1,3%1,2%3,5%
2024NUIF110,0%2,0%0,0%-2,1%-0,4%1,2%1,2%0,7%0,1%0,5%-3,3%-2,9%-3,1%
2023NUIF111,6%1,6%

Métricas de Risco/Retorno

NUIF11
Retorno
No ano6,20%
12 meses6,20%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano26,32%
12 meses26,36%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,22
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-24,44%
Data Max. Drawdown30/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)215
Lançamento13/12/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NUIF11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFi Infra
CategoriaFi Infra
Dividend Yield7,79%
Preço / Valor Patrimonial0,94
Taxa de adm. total0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,77%
Retorno 12 meses6,20%
Patrimônio líquidoR$ 111.808.547,07
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,12
Número de cotistas2.701
Cotação94,99

Outras Informações

CNPJ40.963.403/0001-50
GestorNu Asset Management
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM
Lançamento13/12/2023
Site

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