KDIF11

12,30%

Dividend yield
(últimos 12 meses)

1,03

Preço / Valor Patrimonial

R$ 3,41 (R$ MM)

Negociação diária média

53.067

Número de cotistas

Patrimônio líquido

R$ 2.870.200.846,34

Taxa de administração total

1,11%

Taxa de Performance

Não há

Gestor

KINEA INVESTIMENTOS

Lançamento

06/07/2020

CNPJ

26.324.298/0001-89

Administrador

ITAU CORRETORA ACOES

Tipo de ativo

Fi Infra

Captação líquida 30 dias

R$ 0,00

Comparar

Rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FI Infras

Rendimentos

	Valor (R$)	Preço de fechamento (R$)	Dividend Yield
Últimos 12 meses	15,53	126,30	12,30%
04/2026	1,45	127,55	1,14%
03/2026	1,45	127,60	1,14%
02/2026	1,45	126,72	1,14%
01/2026	1,45	124,78	1,16%
12/2025	1,45	125,01	1,16%
11/2025	1,15	116,21	0,99%
10/2025	1,30	115,02	1,13%
09/2025	1,28	112,92	1,13%
08/2025	1,00	111,03	0,90%
07/2025	1,25	108,23	1,15%
06/2025	1,00	114,04	0,88%
05/2025	1,30	111,58	1,17%

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	-0,2%	1,6%	0,7%	0,0%	-1,0%								1,0%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,4%								5,0%
% DI		155,5%	57,3%										20,6%
2025	-5,1%	4,8%	6,2%	-1,0%	0,9%	2,2%	-5,1%	2,6%	1,7%	1,9%	1,0%	7,6%	18,3%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI		490,9%	645,8%		79,6%	201,1%		222,8%	139,0%	146,3%	97,6%	651,1%	127,8%
2024	-0,8%	2,0%	0,3%	0,7%	1,0%	0,6%	1,0%	0,6%	-2,0%	-0,4%	-4,0%	1,0%	0,0%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		244,4%	39,3%	83,3%	122,1%	81,5%	106,5%	71,6%				118,3%	0,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	15,22%	13,29%	13,86%
Índice Sharpe	-0,78	-0,22	-0,12
Retorno	1,03%	11,70%	36,54%

Max. Drawdown	-14,05%
Data Max. Drawdown	19/12/2024
Tempo de recuperação (dias)	148

Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.
Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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