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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| KDIF11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | Kinea Investimentos |
| Tipo de ativo | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra |
| Dividend Yield | 12,97% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,98 |
| Taxa de adm. total | 1,11% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KDIF11 | -0,2% | 1,6% | 0,7% | 0,0% | -2,0% | -1,3% | -2,2% | -1,9% | 1,4% | 5,2% | 1,1% | ||
| 2025 | KDIF11 | -5,1% | 4,8% | 6,2% | -1,0% | 0,9% | 2,2% | -5,1% | 2,6% | 1,7% | 1,9% | 1,0% | 7,6% | 18,3% |
| 2024 | KDIF11 | -0,8% | 2,0% | 0,3% | 0,7% | 1,0% | 0,6% | 1,0% | 0,6% | -2,0% | -0,4% | -4,0% | 1,0% | 0,0% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| KDIF11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 1,13% |
| 12 meses | 11,43% |
| Últimos 3 anos | 25,70% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 17,62% |
| 12 meses | 16,71% |
| Últimos 3 anos | 15,06% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,26 |
| Últimos 3 anos | -0,31 |
| Max. Drawdown | -14,05% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 148 |
| Lançamento | 06/07/2020 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| KDIF11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Kinea Investimentos |
| Tipo de ativo | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra |
| Dividend Yield | 12,97% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,98 |
| Taxa de adm. total | 1,11% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,11% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 7,30% |
| Retorno 12 meses | 11,43% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.893.414.811,10 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 5,20 |
| Número de cotistas | 55.775 |
| Cotação | 120,31 |
Outras Informações
| CNPJ | 26.324.298/0001-89 |
| Gestor | Kinea Investimentos |
| Administrador | ITAU CORRETORA ACOES |
| Lançamento | 06/07/2020 |
| Site |
