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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| EXIF11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra |
| Dividend Yield | 9,30% |
| Preço / Valor Patrimonial | 1,01 |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | EXIF11 | -0,8% | 2,0% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | -1,1% | 2,6% | 5,6% | |||||
| 2025 | EXIF11 | 0,5% | 1,2% | 1,8% | 1,2% | 0,5% | 0,9% | -0,3% | 2,1% | 1,0% | 9,2% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| EXIF11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 5,55% |
| 12 meses | 10,03% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 33,19% |
| 12 meses | 32,24% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,15 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -12,32% |
| Data Max. Drawdown | 21/08/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 6 |
| Lançamento | 07/04/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| EXIF11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra |
| Dividend Yield | 9,30% |
| Preço / Valor Patrimonial | 1,01 |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,69% |
| Retorno 12 meses | 10,03% |
| Patrimônio líquido | R$ 42.634.847,17 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,00 |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 10,21 |
Outras Informações
| CNPJ | 54.803.944/0001-26 |
| Gestor | |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S/A |
| Lançamento | 07/04/2025 |
| Site |
