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- Características
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| EXIF11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra |
| Dividend Yield | 11,78% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,92 |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | EXIF11 | -0,8% | 2,0% | 0,7% | 1,0% | -5,7% | -2,9% | |||||||
| 2025 | EXIF11 | 0,5% | 1,2% | 1,8% | 1,2% | 0,5% | 0,9% | -0,3% | 2,1% | 1,0% | 9,2% |
Métricas de Risco/Retorno
| EXIF11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | -2,93% |
| 12 meses | 4,22% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 28,10% |
| 12 meses | 27,83% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,38 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -12,32% |
| Data Max. Drawdown | 21/08/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 6 |
| Lançamento | 07/04/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| EXIF11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra |
| Dividend Yield | 11,78% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,92 |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -5,95% |
| Retorno 12 meses | 4,22% |
| Patrimônio líquido | R$ 43.550.678,33 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,00 |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 9,51 |
Outras Informações
| CNPJ | 54.803.944/0001-26 |
| Gestor | |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S/A |
| Lançamento | 07/04/2025 |
| Site |
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