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CDII11
CDII11
Nome do fundo
Tipo de ativoFi Infra
CategoriaFi Infra
Dividend Yield16,80%
Preço / Valor Patrimonial1,02
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CDII11-0,6%-2,5%0,9%0,3%-2,0%
2025CDII11-0,4%1,5%4,8%-0,3%1,8%3,3%1,9%2,6%4,2%-0,3%3,3%3,9%29,4%
2024CDII112,7%3,1%1,5%2,4%4,1%-0,1%1,8%3,5%2,5%0,5%-5,3%-2,7%14,4%

Métricas de Risco/Retorno

CDII11
Retorno
No ano-1,96%
12 meses20,11%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano8,51%
12 meses7,61%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,78
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-13,61%
Data Max. Drawdown19/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)190
Lançamento22/05/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

CDII11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFi Infra
CategoriaFi Infra
Dividend Yield16,80%
Preço / Valor Patrimonial1,02
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,32%
Retorno 12 meses20,11%
Patrimônio líquidoR$ 2.812.860.620,35
Negociação diária média (R$ MM)R$ 6,58
Número de cotistas70.373
Cotação104,16

Outras Informações

CNPJ48.973.783/0001-16
GestorSparta Administradora de Recursos
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM
Lançamento22/05/2023
Site

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