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CDII11
CDII11
Nome do fundo
Tipo de ativoFi Infra
CategoriaFi Infra
Dividend Yield6,37%
Preço / Valor Patrimonial1,06
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025CDII11-0,4%1,5%4,8%-0,3%1,8%3,3%0,6%1,1%2,6%-2,1%0,4%1,9%15,9%
2024CDII112,7%3,1%1,5%2,4%4,1%-0,1%1,8%3,5%2,5%0,5%-5,3%-2,7%14,4%
2023CDII111,0%3,5%3,2%2,0%1,0%1,4%1,3%1,6%16,0%

Métricas de Risco/Retorno

CDII11
Retorno
No ano15,95%
12 meses14,96%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano9,75%
12 meses9,77%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,08
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-13,61%
Data Max. Drawdown19/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)190
Lançamento22/05/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

CDII11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFi Infra
CategoriaFi Infra
Dividend Yield6,37%
Preço / Valor Patrimonial1,06
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,91%
Retorno 12 meses14,96%
Patrimônio líquidoR$ 2.880.128.522,82
Negociação diária média (R$ MM)R$ 4,71
Número de cotistas67.798
Cotação110,91

Outras Informações

CNPJ48.973.783/0001-16
GestorSparta Administradora de Recursos
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM
Lançamento22/05/2023
Site

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