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CDII11
CDII11
Nome do fundo
Tipo de ativoFi Infra
CategoriaFi Infra
Dividend Yield16,30%
Preço / Valor Patrimonial1,02
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CDII11-0,6%-1,9%-2,5%
2025CDII11-0,4%1,5%4,8%-0,3%1,8%3,3%1,9%2,6%4,2%-0,3%3,3%3,9%29,4%
2024CDII112,7%3,1%1,5%2,4%4,1%-0,1%1,8%3,5%2,5%0,5%-5,3%-2,7%14,4%

Métricas de Risco/Retorno

CDII11
Retorno
No ano-2,47%
12 meses26,23%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano11,02%
12 meses8,37%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,43
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-13,61%
Data Max. Drawdown19/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)190
Lançamento22/05/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

CDII11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFi Infra
CategoriaFi Infra
Dividend Yield16,30%
Preço / Valor Patrimonial1,02
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,46%
Retorno 12 meses26,23%
Patrimônio líquidoR$ 2.858.561.871,40
Negociação diária média (R$ MM)R$ 8,38
Número de cotistas68.869
Cotação106,14

Outras Informações

CNPJ48.973.783/0001-16
GestorSparta Administradora de Recursos
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM
Lançamento22/05/2023
Site

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