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| NLFA11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 5,5% | |||||||
| 2025 | NLFA11 | 0,3% | 0,3% |
Carteira
| NLFA11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 10,54% |
| BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 8,17% |
| BRADESCO - 26/02/2029 | 7,31% |
| SANTANDER BR - 29/06/2027 | 5,00% |
| BRADESCO - 15/09/2028 | 4,71% |
| ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 4,62% |
| NU FINANCEIRA S - 05/03/2029 | 4,58% |
| SANTANDER BR - 10/02/2028 | 4,53% |
| BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 | 3,31% |
| BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 2,97% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| NLFA11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 5,46% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,56% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 |
| Lançamento | 17/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NLFA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,17% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 121.603.618,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,43 |
| Número de cotistas | 2.932 |
| Cotação | 105,86 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 10,54% |
| 2º | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,17% |
| 3º | BRADESCO - 26/02/2029 - 7,31% |
| 4º | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 5,00% |
| 5º | BRADESCO - 15/09/2028 - 4,71% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.734.820/0001-27 |
| Gestor | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 17/12/2025 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 |
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